47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۷۹,۳۵۰	۷۹.۹۲ %	۰	۰ %	۶,۴۸۷,۱۸۷	۱۹.۰۸ %	۳۰۲,۵۳۷	۰.۸۹ %	۳۸,۲۵۴	۰.۱۱ %
۴۲۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۷۲,۶۳۰	۸۱.۱۳ %	۰	۰ %	۶,۰۷۸,۳۱۰	۱۷.۸۸ %	۲۹۷,۷۷۶	۰.۸۸ %	۳۷,۸۵۳	۰.۱۱ %
۴۲۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۶۳,۴۶۳	۸۱.۱۳ %	۰	۰ %	۶,۰۶۸,۲۷۳	۱۷.۸۶ %	۳۰۳,۵۱۱	۰.۸۹ %	۳۷,۳۵۸	۰.۱۱ %
۴۲۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۷۷,۸۹۵	۸۶.۲۳ %	۰	۰ %	۴,۰۳۵,۹۱۰	۱۲.۶۲ %	۳۳۲,۴۲۶	۱.۰۴ %	۳۷,۲۲۳	۰.۱۲ %
۴۲۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۶۲,۲۷۷	۸۶.۲۳ %	۰	۰ %	۴,۰۳۵,۹۱۰	۱۲.۶۳ %	۳۲۹,۱۲۲	۱.۰۳ %	۳۷,۲۲۳	۰.۱۲ %
۴۲۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۴۶,۶۶۷	۸۶.۲۳ %	۰	۰ %	۴,۰۳۵,۹۱۰	۱۲.۶۳ %	۳۲۵,۸۲۴	۱.۰۲ %	۳۷,۲۲۳	۰.۱۲ %
۴۲۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۴۷,۱۹۱	۸۶.۲۴ %	۰	۰ %	۴,۰۳۵,۹۱۰	۱۲.۶۳ %	۳۲۲,۵۳۱	۱.۰۱ %	۳۷,۱۲۴	۰.۱۲ %
۴۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۳۱,۱۲۱	۸۶.۲۴ %	۰	۰ %	۴,۰۳۵,۹۱۰	۱۲.۶۴ %	۳۱۹,۲۴۰	۱ %	۳۶,۷۵۵	۰.۱۲ %
۴۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۲۹,۷۲۳	۸۶.۲۵ %	۰	۰ %	۴,۰۳۵,۹۱۰	۱۲.۶۴ %	۳۱۵,۹۵۷	۰.۹۹ %	۳۶,۸۱۷	۰.۱۲ %
۴۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۱۴,۲۶۷	۸۶.۲۵ %	۰	۰ %	۴,۰۳۴,۱۹۱	۱۲.۶۵ %	۳۱۴,۳۹۸	۰.۹۹ %	۳۷,۰۱۷	۰.۱۲ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...329 »