صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۳۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ | ۵۴,۴۶۹ | ۳.۰۹ % | ۲۹,۷۲۷ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۶,۳۸۰ | ۳۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۵,۳۲۹ | ۵۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۲ | ۱۳۹۶/۰۶/۳۰ | ۵۴,۴۶۹ | ۳.۰۹ % | ۲۹,۷۲۷ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۶,۱۸۱ | ۳۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴,۸۱۹ | ۵۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۳ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ | ۵۴,۴۶۹ | ۳.۰۹ % | ۲۹,۷۲۷ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۵,۹۸۳ | ۳۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴,۲۶۸ | ۵۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۴ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ | ۵۵,۹۵۵ | ۳.۱۶ % | ۲۹,۷۴۷ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۶,۹۸۱ | ۳۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۷,۵۴۴ | ۵۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۵ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ | ۵۵,۲۲۵ | ۳.۱۳ % | ۲۷,۹۳۲ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۶,۳۴۶ | ۳۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴,۳۷۵ | ۵۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۶ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ | ۵۴,۹۳۳ | ۳.۰۹ % | ۲۵,۶۸۰ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۰,۳۳۳ | ۳۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۳,۵۱۳ | ۵۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۷ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ | ۵۵,۰۱۳ | ۳.۰۷ % | ۲۶,۸۷۱ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۵,۶۷۵ | ۳۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۳,۹۸۸ | ۵۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۸ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ | ۵۴,۳۸۷ | ۲.۹۹ % | ۲۶,۵۷۰ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۴,۹۵۴ | ۳۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۳,۳۸۵ | ۵۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۹ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۳ | ۵۴,۳۸۷ | ۲.۹۹ % | ۲۶,۵۷۰ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۴,۷۳۶ | ۳۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۲,۸۲۷ | ۵۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۰ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۲ | ۵۴,۳۸۷ | ۲.۹۹ % | ۲۶,۵۷۰ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۴,۵۱۸ | ۳۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۲,۲۶۹ | ۵۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |