47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۱۱	۱۳۹۶/۰۷/۲۰	۵۲,۸۹۴	۲ %	۲۸,۲۶۳	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۶,۶۸۸	۳۱.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۶۷۷,۳۲۰	۶۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۲	۱۳۹۶/۰۷/۱۹	۵۲,۸۹۴	۲ %	۲۸,۲۶۳	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۶,۲۷۸	۳۱.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۶۷۶,۶۳۴	۶۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۳	۱۳۹۶/۰۷/۱۸	۵۲,۱۸۸	۲ %	۲۸,۰۱۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۲,۲۱۲	۳۲.۳ %	۰	۰ %	۱,۶۱۰,۳۶۱	۶۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۴	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۵۱,۲۵۲	۱.۹۴ %	۲۶,۵۳۳	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۱,۸۲۳	۳۳.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۶۴۳,۸۶۵	۶۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۵	۱۳۹۶/۰۷/۱۶	۵۱,۵۵۲	۲.۳۵ %	۲۷,۶۴۱	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۱,۴۵۶	۳۴.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۳۲۱,۹۵۸	۶۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۶	۱۳۹۶/۰۷/۱۵	۵۲,۸۹۲	۲.۴۵ %	۲۷,۳۳۶	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۴,۹۸۱	۳۶.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۲۹۰,۵۲۳	۵۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۷	۱۳۹۶/۰۷/۱۴	۵۳,۸۵۳	۲.۸۳ %	۲۸,۵۴۰	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۱,۶۳۵	۳۴.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۱۵۶,۲۹۶	۶۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۸	۱۳۹۶/۰۷/۱۳	۵۳,۸۵۳	۲.۸۳ %	۲۸,۵۴۰	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۱,۴۰۴	۳۴.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۱۵۵,۷۱۱	۶۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۹	۱۳۹۶/۰۷/۱۲	۵۳,۸۵۳	۲.۸۸ %	۲۸,۵۴۰	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۱,۱۷۲	۳۵.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۱۲۵,۹۶۸	۶۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۱	۵۳,۹۳۳	۲.۹۷ %	۲۸,۱۴۲	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۳,۵۱۲	۳۵.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۰۸۹,۲۸۳	۶۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...308 309 310 311312313 314 315 316...329 »