47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۲۱	۱۳۹۷/۱۱/۲۲	۱۵۰,۹۱۶	۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۷,۹۲۶	۸۱.۷۳ %	۰	۰ %	۱۲۹,۴۷۹	۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۲	۱۳۹۷/۱۱/۲۱	۱۵۰,۸۲۹	۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۷,۲۶۳	۸۱.۷۳ %	۰	۰ %	۱۲۹,۴۷۹	۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۳	۱۳۹۷/۱۱/۲۰	۱۵۰,۷۴۲	۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۶,۵۹۹	۸۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱۳۰,۲۲۷	۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۴	۱۳۹۷/۱۱/۱۹	۱۵۰,۶۵۵	۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۵,۹۳۵	۸۱.۶۸ %	۰	۰ %	۱۳۰,۲۲۷	۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۵	۱۳۹۷/۱۱/۱۸	۱۵۰,۵۶۷	۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۵,۲۷۲	۸۱.۶۸ %	۰	۰ %	۱۳۰,۲۲۷	۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۶	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	۱۵۰,۴۸۰	۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۴,۶۰۸	۸۱.۶۸ %	۰	۰ %	۱۳۰,۲۲۷	۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۷	۱۳۹۷/۱۱/۱۶	۱۵۰,۳۹۳	۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۳,۹۴۶	۸۱.۶۷ %	۰	۰ %	۱۳۰,۲۲۷	۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۸	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۱۵۰,۳۲۳	۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۳,۲۶۶	۸۱.۶۵ %	۰	۰ %	۱۳۰,۵۲۸	۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۹	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	۱۵۰,۲۳۶	۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۲,۹۳۲	۸۱.۴۶ %	۰	۰ %	۱۳۱,۵۲۵	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱۵۰,۱۴۹	۱۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۵,۰۴۰	۸۹.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۸۱۹	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...259 260 261 262263264 265 266 267...329 »