صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۳۱ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ | ۱۵۰,۰۶۱ | ۱۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۴,۴۳۳ | ۸۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۲۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۲ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ | ۱۴۹,۹۷۴ | ۱۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۳,۸۲۸ | ۸۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۲۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۳ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ | ۱۴۹,۸۸۷ | ۱۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۳,۲۱۵ | ۸۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۲۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۴ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ | ۱۴۹,۸۰۰ | ۱۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۲,۶۰۴ | ۸۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۹۳ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۵ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ | ۱۵۰,۰۱۹ | ۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۱,۷۳۷ | ۸۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۱۲۵ | ۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۶ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ | ۱۴۹,۹۳۲ | ۱۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۱,۰۵۶ | ۸۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۷۴۹ | ۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۷ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ | ۱۴۹,۸۴۵ | ۱۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۰,۴۴۱ | ۸۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۴۲۶ | ۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۸ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۸,۶۴۱ | ۸۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲,۴۵۷ | ۱۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۹ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۷,۹۶۰ | ۸۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲,۴۵۷ | ۱۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۷,۲۷۸ | ۸۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲,۴۵۷ | ۱۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |