صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ | ۱۶۴,۵۲۲ | ۱۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۱,۰۴۵ | ۸۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۹۳۸ | ۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۲ | ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ | ۱۵۷,۵۴۵ | ۱۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۷,۲۷۶ | ۸۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۲۹۷ | ۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۳ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ | ۱۵۱,۵۰۹ | ۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۲,۵۶۶ | ۸۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۱۱۸ | ۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۴ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ | ۱۵۱,۴۲۲ | ۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۱,۹۰۶ | ۸۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۵۶۸ | ۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۵ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ | ۱۵۱,۳۳۵ | ۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۱,۲۵۶ | ۸۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۵۴۳ | ۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۶ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ | ۱۵۱,۲۴۸ | ۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۰,۵۹۵ | ۸۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۷۵۲ | ۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۷ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ | ۱۵۱,۱۶۰ | ۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۹,۹۳۲ | ۸۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۷۵۲ | ۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۸ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ | ۱۵۱,۰۷۳ | ۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۹,۲۶۹ | ۸۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۷۵۲ | ۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۹ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ | ۱۵۰,۹۸۶ | ۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۸,۶۰۷ | ۸۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۸۴۰ | ۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |