صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۰۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ | ۱۵۲,۵۵۶ | ۱۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۰,۴۳۳ | ۸۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۰۷۴ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ | ۱۶۹,۶۶۷ | ۱۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۲,۵۸۵ | ۸۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۳۲۵ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۳ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ | ۱۶۹,۶۶۷ | ۱۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۱,۸۴۹ | ۸۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۳۲۵ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۴ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ | ۱۶۹,۶۶۷ | ۱۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۱,۱۱۲ | ۸۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۱۶۷ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۵ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ | ۱۷۰,۸۵۴ | ۱۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۹,۱۹۱ | ۸۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۸۹۶ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۶ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ | ۱۷۳,۸۵۴ | ۱۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۵,۴۵۳ | ۸۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۶۴۳ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۷ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ | ۱۷۳,۶۱۰ | ۱۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۴,۹۶۱ | ۸۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۶۸۵ | ۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ | ۱۷۲,۶۱۵ | ۱۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۵,۱۸۴ | ۸۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۴۰۲ | ۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ | ۱۶۴,۵۲۲ | ۱۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۲,۵۳۲ | ۸۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۹۳۸ | ۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ | ۱۶۴,۵۲۲ | ۱۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۱,۷۸۹ | ۸۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۹۳۸ | ۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |