صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۳۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۷,۴۰۹ | ۸۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۴۲۷ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۶,۷۵۵ | ۸۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۹۰ | ۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۶,۰۰۲ | ۸۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۱۵۵ | ۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۵,۴۳۵ | ۸۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۱۱۵ | ۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۴,۷۷۵ | ۸۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۷۷۰ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۴,۰۲۲ | ۸۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۰۸۷ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۳,۴۰۶ | ۸۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۰۸۷ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۸,۴۹۶ | ۸۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۸۲ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۷,۸۳۵ | ۸۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۰۲ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۰ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۷,۱۷۳ | ۸۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۳۰۷ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |