صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۰۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۸,۴۵۱ | ۸۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۹۹۷ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۷,۸۵۳ | ۸۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۹۹۷ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۴,۹۶۳ | ۸۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۲۵ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۴,۳۶۶ | ۸۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۲۵ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۳,۷۷۰ | ۸۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۲۵ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۳,۱۷۵ | ۸۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۱۱ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۳,۸۴۷ | ۸۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۲۹ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۳,۲۵۳ | ۸۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۲۹ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۲,۶۵۹ | ۸۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۲۹ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۱,۹۱۸ | ۸۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۵۸ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |