صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۹,۹۹۳ | ۸۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۰۹ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۹,۳۵۲ | ۸۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۲۷ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۸,۷۰۸ | ۸۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۲۷ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۷,۹۳۶ | ۸۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۵۲ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۷,۳۴۶ | ۸۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۵۲ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۶,۷۵۷ | ۸۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۶۲ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۶,۱۰۶ | ۸۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۶۲ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۵,۴۵۰ | ۸۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۴۰۵ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۴,۸۲۸ | ۷۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۶۷۷ | ۱۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۶,۴۴۷ | ۶۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۷۰۱ | ۱۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |