صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۴۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۶,۵۱۵ | ۸۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۰۶۱ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۸,۰۰۴ | ۸۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۰,۶۲۱ | ۸۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۹,۹۷۴ | ۸۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۹,۳۲۸ | ۸۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۱,۲۴۱ | ۸۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۰,۵۸۰ | ۸۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۲,۵۳۱ | ۸۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۱,۸۶۵ | ۸۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۰ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۱,۶۴۰ | ۸۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |