صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۹۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۶,۱۲۸ | ۸۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۵۳۱ | ۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۲,۰۴۹ | ۸۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۸۵۱ | ۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۱,۳۰۹ | ۸۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۲۳۳ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۰,۷۰۶ | ۸۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۲۳۳ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۰,۱۰۴ | ۸۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۱۵۶ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۲,۳۸۶ | ۸۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۶۲۴ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۸,۸۳۴ | ۸۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۷۷۹ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۸,۱۷۲ | ۸۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۹۹۴ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۷,۵۵۲ | ۸۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۵۰۸ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۹,۰۵۰ | ۸۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۹۹۷ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |