صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۵۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۰,۹۹۵ | ۸۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۰,۳۵۰ | ۸۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۹,۹۳۰ | ۸۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۹,۵۰۴ | ۸۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۵۷ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۰,۱۶۲ | ۸۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۱۶ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۸,۴۵۵ | ۸۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۳۴ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۶,۵۵۵ | ۸۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۳۴ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۵,۹۸۱ | ۸۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۳۳ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۵,۴۰۷ | ۸۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۳۳ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |