صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۶۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۸,۲۷۳ | ۷۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۰۳۲ | ۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۷,۵۰۳ | ۷۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۲۳۵ | ۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۶,۲۰۵ | ۷۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۳۱۸ | ۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۵,۵۸۴ | ۷۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۳۱۸ | ۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۴,۹۶۴ | ۷۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۳۱۸ | ۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۴,۳۴۴ | ۷۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۳۱۸ | ۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۳,۵۵۵ | ۷۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۳۲۹ | ۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۲,۷۶۸ | ۷۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۴۸۱ | ۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۱,۹۸۷ | ۷۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۶۳۶ | ۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۱,۲۴۱ | ۷۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۸۶۷ | ۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |