47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۴۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۲,۶۶۱	۷۷.۱۲ %	۰	۰ %	۱۶۵,۲۷۵	۱۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۲	۱۳۹۸/۰۸/۱۷	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۱,۵۷۴	۷۷.۷ %	۰	۰ %	۱۵۳,۶۵۰	۱۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۳	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۰,۹۴۱	۷۷.۶۹ %	۰	۰ %	۱۵۳,۶۵۰	۱۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۴	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۰,۳۰۸	۷۷.۸۵ %	۰	۰ %	۱۵۰,۳۹۵	۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۵	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۹,۶۷۶	۷۷.۸۵ %	۰	۰ %	۱۵۰,۲۸۵	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۶	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۸,۹۰۷	۷۸.۹۵ %	۰	۰ %	۱۲۸,۹۳۸	۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۷	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۸,۱۳۸	۷۷.۲۵ %	۰	۰ %	۱۶۱,۸۵۸	۱۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۷,۳۶۵	۷۷.۲۵ %	۰	۰ %	۱۶۱,۷۵۵	۱۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۹	۱۳۹۸/۰۸/۱۰	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۶,۲۶۹	۷۷.۴۷ %	۰	۰ %	۱۵۷,۱۵۴	۱۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۰	۱۳۹۸/۰۸/۰۹	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۵,۶۴۰	۷۷.۴۶ %	۰	۰ %	۱۵۷,۱۵۴	۱۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...231 232 233 234235236 237 238 239...329 »