47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۴۱	۱۳۹۸/۱۱/۲۵	۱۶۵,۱۹۰	۹ %	۴۹,۹۱۸	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۲,۸۹۷	۵۵.۷۴ %	۰	۰ %	۵۷۰,۱۹۵	۳۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۱۶۵,۱۹۰	۹ %	۴۹,۹۱۸	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۲,۳۶۸	۵۵.۷۳ %	۰	۰ %	۵۷۰,۱۹۵	۳۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۳	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	۱۶۵,۱۹۰	۹.۰۱ %	۴۹,۹۱۸	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۱,۸۳۹	۵۵.۷۲ %	۰	۰ %	۵۷۰,۱۹۵	۳۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۴	۱۳۹۸/۱۱/۲۲	۱۶۵,۱۹۰	۹.۷۵ %	۴۴,۵۵۴	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۶,۱۷۶	۶۰.۵۶ %	۰	۰ %	۴۳۲,۱۵۷	۲۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۱۶۵,۱۹۰	۹.۷۵ %	۴۴,۵۵۴	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۵,۶۴۸	۶۰.۵۵ %	۰	۰ %	۴۳۲,۱۵۷	۲۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۶	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۱۶۵,۱۹۰	۹.۹۱ %	۴۸,۴۷۶	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۰,۹۱۴	۶۱.۲۶ %	۰	۰ %	۴۰۵,۶۸۷	۲۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۷	۱۳۹۸/۱۱/۱۹	۱۶۵,۱۹۰	۹.۹۶ %	۵۰,۰۳۰	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۸,۵۵۰	۶۱.۴۲ %	۰	۰ %	۳۹۸,۳۶۶	۲۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	۱۶۵,۱۹۰	۹.۹۷ %	۴۶,۸۵۳	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۰,۴۶۱	۶۱.۵۷ %	۰	۰ %	۳۹۲,۷۵۸	۲۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۹	۱۳۹۸/۱۱/۱۷	۱۶۵,۱۹۰	۹.۹۷ %	۴۶,۸۵۳	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۹,۸۶۵	۶۱.۵۶ %	۰	۰ %	۳۹۲,۷۵۸	۲۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۶۵,۱۹۰	۹.۹۸ %	۴۶,۸۵۳	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۳,۷۱۲	۶۵.۴۴ %	۰	۰ %	۳۲۸,۳۱۵	۱۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...221 222 223 224225226 227 228 229...329 »