47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۱۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۴	۳۱۷,۸۸۸	۶.۳۳ %	۱۶۱,۳۹۷	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۱,۳۳۳	۲۰.۹۲ %	۰	۰ %	۳,۴۶۴,۸۷۳	۶۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۳	۳۲۷,۷۳۳	۶.۵۳ %	۱۶۵,۰۲۱	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۷,۲۶۶	۲۰.۴۸ %	۰	۰ %	۳,۴۶۷,۹۸۹	۶۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۳۲۷,۷۳۳	۶.۵۴ %	۱۶۵,۰۲۱	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۶,۷۱۹	۲۰.۴۷ %	۰	۰ %	۳,۴۶۷,۹۸۹	۶۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۳۲۷,۷۳۳	۶.۵۴ %	۱۶۵,۰۲۱	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۶,۱۷۳	۲۰.۴۷ %	۰	۰ %	۳,۴۶۷,۹۸۹	۶۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۳۲۳,۴۳۱	۶.۴۵ %	۱۶۶,۲۹۱	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۷,۹۲۴	۲۰.۵۱ %	۰	۰ %	۳,۴۷۰,۰۲۰	۶۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۶	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۳۳۵,۰۱۳	۶.۷ %	۱۶۹,۸۰۴	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۱,۵۳۴	۲۰.۲۲ %	۰	۰ %	۳,۴۶۳,۹۳۶	۶۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۷	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۳۴۹,۸۳۱	۶.۹۳ %	۱۷۴,۸۲۴	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۹,۶۴۴	۱۹.۶۱ %	۰	۰ %	۳,۵۱۲,۴۹۹	۶۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۷	۳۴۹,۸۳۱	۶.۹۳ %	۱۷۴,۸۲۴	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۹,۱۰۰	۱۹.۶ %	۰	۰ %	۳,۵۱۲,۴۹۹	۶۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۶	۳۴۷,۵۹۰	۶.۸۹ %	۱۷۷,۸۰۳	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۵,۷۵۹	۱۹.۵۳ %	۰	۰ %	۳,۵۱۸,۵۸۷	۶۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	۳۴۷,۵۹۰	۶.۸۹ %	۱۷۷,۸۰۳	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۵,۲۱۶	۱۹.۵۳ %	۰	۰ %	۳,۵۱۸,۵۸۷	۶۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...218 219 220 221222223 224 225 226...329 »