47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۴	۱۶۵,۱۹۰	۳.۳۲ %	۳۳۳,۰۷۵	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۳,۴۲۷	۲۰.۹۶ %	۰	۰ %	۳,۴۰۵,۲۶۸	۶۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۲	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	۱۶۵,۱۹۰	۳.۳۲ %	۳۳۳,۰۷۵	۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۲,۸۷۴	۲۰.۹۶ %	۰	۰ %	۳,۳۹۵,۱۳۸	۶۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۳	۱۳۹۹/۰۱/۰۲	۱۶۵,۱۹۰	۳.۳۲ %	۳۳۳,۰۷۵	۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۲,۳۲۲	۲۰.۹۶ %	۰	۰ %	۳,۳۹۵,۱۳۸	۶۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۴	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۶۵,۱۹۰	۳.۳۲ %	۳۳۳,۰۷۵	۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۱,۷۷۱	۲۰.۹۶ %	۰	۰ %	۳,۳۹۵,۱۳۸	۶۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۱۸,۰۱۹	۶.۴ %	۱۸۰,۲۴۵	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۱,۲۲۰	۲۰.۹۶ %	۰	۰ %	۳,۳۹۲,۵۲۱	۶۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۳۱۸,۰۱۹	۶.۴۱ %	۱۸۰,۲۴۵	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰,۶۶۹	۲۰.۹۷ %	۰	۰ %	۳,۳۸۷,۸۱۹	۶۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۳۰۵,۹۴۴	۶.۱ %	۱۶۱,۳۴۲	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۱,۹۶۹	۲۲.۳۹ %	۰	۰ %	۳,۳۸۷,۴۰۰	۶۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۳۰۷,۸۷۳	۶.۱۷ %	۱۶۳,۹۳۸	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۶,۱۶۷	۲۲.۳۵ %	۰	۰ %	۳,۳۶۱,۵۱۴	۶۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۲۹۹,۱۲۵	۵.۹۳ %	۱۶۲,۷۰۹	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۴,۹۶۹	۲۲.۳۱ %	۰	۰ %	۳,۴۲۰,۸۱۸	۶۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۴	۳۱۷,۸۸۸	۶.۳۳ %	۱۶۱,۳۹۷	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۱,۳۳۳	۲۰.۹۲ %	۰	۰ %	۳,۴۶۴,۸۷۳	۶۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...217 218 219 220221222 223 224 225...329 »