47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۹۱	۱۳۹۹/۰۱/۱۴	۱۶۵,۱۹۰	۳.۲۹ %	۴۴۶,۹۹۷	۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۰,۷۷۹	۱۹.۷۵ %	۰	۰ %	۳,۳۹۶,۸۷۳	۶۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۲	۱۳۹۹/۰۱/۱۳	۱۶۵,۱۹۰	۳.۲۹ %	۴۴۶,۹۹۷	۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۰,۲۲۰	۱۹.۷۴ %	۰	۰ %	۳,۳۹۶,۸۷۳	۶۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۲	۱۶۵,۱۹۰	۳.۳ %	۴۴۶,۹۹۷	۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۹,۶۶۱	۱۹.۷۴ %	۰	۰ %	۳,۳۹۶,۸۷۳	۶۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۱	۱۶۵,۱۹۰	۳.۳ %	۴۴۶,۹۹۷	۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۹,۱۰۴	۱۹.۷۴ %	۰	۰ %	۳,۳۹۶,۸۷۳	۶۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۵	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	۱۶۵,۱۹۰	۳.۳ %	۴۴۱,۱۹۳	۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۸,۵۴۶	۱۹.۷۵ %	۰	۰ %	۳,۴۰۰,۲۵۹	۶۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۶	۱۳۹۹/۰۱/۰۹	۱۶۵,۱۹۰	۳.۳۲ %	۴۰۲,۱۹۰	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۲,۲۵۱	۱۹.۹۲ %	۰	۰ %	۳,۴۱۱,۵۷۲	۶۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۷	۱۳۹۹/۰۱/۰۸	۱۶۵,۱۹۰	۳.۳۱ %	۳۸۰,۰۱۸	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۱,۷۲۲	۲۰.۲۹ %	۰	۰ %	۳,۴۲۰,۶۹۴	۶۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۸	۱۳۹۹/۰۱/۰۷	۱۶۵,۱۹۰	۳.۳۱ %	۳۸۰,۰۱۸	۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۱,۱۶۷	۲۰.۲۹ %	۰	۰ %	۳,۴۲۰,۶۹۴	۶۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۹	۱۳۹۹/۰۱/۰۶	۱۶۵,۱۹۰	۳.۳۲ %	۳۸۰,۰۱۸	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰,۶۱۲	۲۰.۲۹ %	۰	۰ %	۳,۴۲۰,۶۹۴	۶۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۵	۱۶۵,۱۹۰	۳.۳ %	۳۵۵,۰۵۸	۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۳,۹۸۱	۲۰.۸۷ %	۰	۰ %	۳,۴۳۴,۱۸۶	۶۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...216 217 218 219220221 222 223 224...329 »