صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۸۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۳.۲۴ % | ۵۱۳,۰۹۹ | ۱۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۱,۷۱۷ | ۱۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۵۷,۸۸۴ | ۶۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۳.۲۵ % | ۴۹۳,۶۷۴ | ۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۱,۱۵۳ | ۱۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۷۸,۶۸۲ | ۶۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۳.۲۵ % | ۵۴۱,۴۰۳ | ۱۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۰,۵۸۹ | ۱۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۸۲,۱۵۰ | ۶۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۳.۲۵ % | ۵۴۱,۴۰۳ | ۱۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۰,۰۲۶ | ۱۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۸۲,۱۵۰ | ۶۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۳.۲۵ % | ۵۴۱,۴۰۳ | ۱۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۹,۴۶۴ | ۱۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۸۲,۱۵۰ | ۶۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۳.۲۷ % | ۵۰۴,۹۴۸ | ۱۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۲,۵۴۳ | ۱۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۷۸,۲۸۲ | ۶۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۳.۲۹ % | ۴۷۸,۸۷۸ | ۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۱,۹۸۲ | ۱۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۷۹,۹۶۱ | ۶۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۳.۲۹ % | ۴۸۶,۲۳۷ | ۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۱,۴۲۱ | ۱۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۸۰,۷۹۲ | ۶۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۳.۲۸ % | ۴۷۴,۵۴۷ | ۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۱,۸۹۹ | ۱۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۸۰,۷۹۲ | ۶۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۳.۲۹ % | ۴۴۶,۹۹۷ | ۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۱,۳۳۸ | ۱۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۹۶,۸۷۳ | ۶۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |