47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۶۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۷۲۹,۲۰۳	۱۳.۶۱ %	۲۱۸,۸۶۳	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۷,۵۳۲	۲۱.۷۹ %	۰	۰ %	۳,۱۷۷,۷۴۱	۵۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۷۲۹,۲۰۳	۱۳.۶۲ %	۲۱۸,۸۶۳	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۶,۸۸۴	۲۱.۷۹ %	۰	۰ %	۳,۱۷۷,۷۴۱	۵۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۳	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۷۲۹,۲۰۳	۱۳.۶۲ %	۲۱۸,۸۶۳	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۶,۰۹۱	۲۱.۷۸ %	۰	۰ %	۳,۱۷۷,۷۴۱	۵۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۴	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۷۰۰,۷۷۹	۱۲.۸۵ %	۲۳۳,۳۵۹	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۵,۵۱۷	۲۱.۳۸ %	۰	۰ %	۳,۳۳۹,۶۴۳	۶۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۶۹۷,۵۹۱	۱۳.۱۸ %	۲۳۴,۵۹۵	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۲,۷۰۳	۱۸.۷۶ %	۰	۰ %	۳,۲۲۳,۳۰۹	۶۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۶	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۶۸۵,۲۶۰	۱۲.۹۹ %	۲۳۲,۳۹۱	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۲,۱۲۹	۱۸.۸۱ %	۰	۰ %	۳,۲۲۳,۴۵۵	۶۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۶۳۳,۷۵۴	۱۲.۳۲ %	۲۸۵,۱۲۳	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۱,۵۵۷	۱۹.۲۸ %	۰	۰ %	۳,۱۸۳,۷۴۲	۶۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۵	۶۰۶,۴۲۷	۱۱.۸۸ %	۲۷۵,۷۹۷	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۰,۴۷۱	۱۹.۴۱ %	۰	۰ %	۳,۱۲۷,۳۶۸	۶۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۴	۶۰۶,۴۲۷	۱۱.۸۹ %	۲۷۵,۷۹۷	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۹,۸۹۹	۱۹.۴ %	۰	۰ %	۳,۱۲۳,۷۵۹	۶۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۶۰۶,۴۲۷	۱۱.۸۹ %	۲۷۵,۷۹۷	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۹,۸۴۲	۱۹.۴۱ %	۰	۰ %	۳,۰۹۸,۹۲۷	۶۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...213 214 215 216217218 219 220 221...329 »