47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۰۱	۱۴۰۰/۰۸/۰۳	۵۹۶,۵۶۶	۳.۱ %	۶,۷۴۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۸۲,۹۲۹	۶۶.۴۶ %	۹۴۴,۵۰۶	۴.۹۱ %	۴,۷۷۹,۸۸۳	۲۴.۸۵ %	۳۰,۰۶۴	۰.۱۶ %	۹۳,۹۰۸	۰.۴۹ %
۱۶۰۲	۱۴۰۰/۰۸/۰۲	۶۱۳,۰۵۹	۳.۱۵ %	۶,۴۳۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۶۵,۸۶۶	۶۴.۹۹ %	۹۴۳,۹۶۶	۴.۸۴ %	۵,۱۱۲,۲۹۳	۲۶.۲۳ %	۵۲,۰۶۵	۰.۲۷ %	۹۶,۰۸۶	۰.۴۹ %
۱۶۰۳	۱۴۰۰/۰۸/۰۱	۶۱۳,۰۵۹	۳.۱۵ %	۶,۴۳۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۶۰,۶۸۱	۶۴.۹۹ %	۹۴۳,۴۲۵	۴.۸۴ %	۵,۱۱۲,۲۹۳	۲۶.۲۴ %	۴۹,۴۷۸	۰.۲۵ %	۹۶,۰۸۶	۰.۴۹ %
۱۶۰۴	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۶۵۰,۵۱۳	۳.۳۱ %	۶,۱۴۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۸۷,۲۹۹	۶۵.۱ %	۹۴۵,۹۷۴	۴.۸۲ %	۵,۰۸۳,۲۹۹	۲۵.۸۸ %	۷۲,۸۷۷	۰.۳۷ %	۹۶,۸۶۳	۰.۴۹ %
۱۶۰۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۹	۶۵۰,۵۱۳	۳.۳۲ %	۶,۱۴۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۸۲,۱۲۰	۶۵.۱۷ %	۹۴۵,۴۳۳	۴.۸۲ %	۵,۰۷۳,۶۶۰	۲۵.۸۷ %	۶۰,۰۱۱	۰.۳۱ %	۹۶,۸۶۳	۰.۴۹ %
۱۶۰۶	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۶۵۰,۵۱۳	۳.۳۲ %	۶,۱۴۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۷۶,۹۴۳	۶۵.۱۷ %	۹۴۴,۸۹۳	۴.۸۲ %	۵,۰۷۳,۶۶۰	۲۵.۸۸ %	۵۷,۳۰۶	۰.۲۹ %	۹۶,۸۶۳	۰.۴۹ %
۱۶۰۷	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۵۷۱,۶۹۵	۲.۹۳ %	۵,۸۵۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۴۷,۶۵۴	۶۵.۳۹ %	۹۴۴,۳۵۲	۴.۸۴ %	۵,۰۶۹,۴۳۲	۲۶ %	۵۸,۸۹۰	۰.۳ %	۹۷,۷۸۵	۰.۵ %
۱۶۰۸	۱۴۰۰/۰۷/۲۶	۵۵۲,۹۲۷	۲.۸۴ %	۵,۷۳۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۴۲,۴۷۶	۶۵.۴۵ %	۹۴۳,۸۱۱	۴.۸۵ %	۵,۰۶۹,۴۳۲	۲۶.۰۴ %	۵۶,۲۰۰	۰.۲۹ %	۹۷,۰۹۵	۰.۵ %
۱۶۰۹	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۵۳۸,۰۷۸	۲.۷۷ %	۵,۳۱۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۳۶,۸۸۲	۶۵.۵۱ %	۹۴۳,۲۷۰	۴.۸۵ %	۵,۰۵۸,۱۰۷	۲۶.۰۲ %	۶۴,۸۲۷	۰.۳۳ %	۹۶,۲۴۲	۰.۵ %
«1 2...157 158 159 160161162 163 164 165...329 »