47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۲۱	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۴۹۱,۲۳۴	۲.۵۹ %	۵,۸۲۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۸۳,۱۷۵	۵۶.۲۲ %	۹۳۷,۳۲۱	۴.۹۳ %	۶,۷۴۷,۸۹۵	۳۵.۵۱ %	۳۸,۹۴۳	۰.۲ %	۹۸,۵۷۳	۰.۵۲ %
۱۶۲۲	۱۴۰۰/۰۷/۱۳	۴۹۷,۴۷۵	۲.۶۲ %	۶,۰۲۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۷۸,۶۴۸	۵۶.۱۶ %	۹۳۶,۷۸۰	۴.۹۳ %	۶,۷۵۸,۳۵۱	۳۵.۵۴ %	۳۹,۷۴۱	۰.۲۱ %	۹۸,۶۴۸	۰.۵۲ %
۱۶۲۳	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	۴۹۷,۴۷۵	۲.۶۲ %	۶,۰۲۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۷۴,۳۳۶	۵۶.۱۶ %	۹۳۶,۲۴۰	۴.۹۳ %	۶,۷۳۲,۳۹۲	۳۵.۴۲ %	۶۲,۰۷۸	۰.۳۳ %	۹۸,۶۴۸	۰.۵۲ %
۱۶۲۴	۱۴۰۰/۰۷/۱۱	۴۸۱,۱۸۱	۲.۵۳ %	۶,۲۲۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۷۰,۹۰۱	۵۶.۱۸ %	۹۳۵,۶۹۹	۴.۹۳ %	۶,۷۴۱,۶۹۶	۳۵.۵ %	۵۸,۴۶۱	۰.۳۱ %	۹۸,۷۲۵	۰.۵۲ %
۱۶۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۱۰	۴۷۱,۸۸۴	۲.۴۹ %	۶,۱۵۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۵۹,۵۱۹	۵۶.۲۱ %	۹۴۹,۵۲۸	۵.۰۱ %	۶,۷۲۳,۲۵۲	۳۵.۴۵ %	۵۴,۸۴۸	۰.۲۹ %	۹۸,۱۰۷	۰.۵۲ %
۱۶۲۶	۱۴۰۰/۰۷/۰۹	۴۴۱,۰۵۶	۲.۳۳ %	۶,۳۶۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۶۰,۱۱۵	۵۶.۳۱ %	۹۴۸,۹۸۷	۵.۰۱ %	۶,۶۷۷,۳۴۹	۳۵.۲۷ %	۱۰۱,۲۶۷	۰.۵۳ %	۹۷,۳۲۰	۰.۵۱ %
۱۶۲۷	۱۴۰۰/۰۷/۰۸	۴۴۱,۰۵۶	۲.۳۳ %	۶,۳۶۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۵۵,۸۱۱	۵۶.۳۱ %	۹۴۸,۴۴۷	۵.۰۱ %	۶,۶۷۷,۳۴۹	۳۵.۲۹ %	۹۷,۶۶۲	۰.۵۲ %	۹۷,۳۲۰	۰.۵۱ %
۱۶۲۸	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	۴۴۱,۰۵۶	۲.۳۳ %	۶,۳۶۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۵۱,۵۱۰	۵۶.۳۱ %	۹۴۷,۹۰۶	۵.۰۱ %	۶,۶۷۷,۳۴۹	۳۵.۳ %	۹۴,۰۶۰	۰.۵ %	۹۷,۳۲۰	۰.۵۱ %
۱۶۲۹	۱۴۰۰/۰۷/۰۶	۴۳۴,۹۵۰	۲.۳ %	۱۰,۶۱۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۴۷,۴۹۱	۵۶.۳۳ %	۹۴۷,۳۶۵	۵.۰۱ %	۶,۶۷۷,۳۴۹	۳۵.۳۳ %	۸۶,۳۸۸	۰.۴۶ %	۹۷,۰۱۰	۰.۵۱ %
۱۶۳۰	۱۴۰۰/۰۷/۰۵	۴۸۴,۶۴۷	۲.۵۶ %	۱۰,۴۴۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۴۴,۷۶۵	۵۶.۳۳ %	۹۴۶,۸۲۴	۵.۰۱ %	۶,۶۷۵,۰۹۰	۳۵.۳۲ %	۳۹,۱۴۹	۰.۲۱ %	۹۵,۸۵۴	۰.۵۱ %
«1 2...159 160 161 162163164 165 166 167...329 »