47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۴	۴۸۴,۶۴۷	۲.۵۷ %	۱۰,۴۴۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۴۰,۴۷۰	۵۶.۳۳ %	۹۴۶,۲۸۳	۵.۰۱ %	۶,۶۵۳,۲۲۸	۳۵.۲۲ %	۵۷,۳۹۱	۰.۳ %	۹۵,۸۵۴	۰.۵۱ %
۱۶۳۲	۱۴۰۰/۰۷/۰۳	۴۸۶,۲۵۸	۲.۵۸ %	۱۰,۵۳۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۳۱,۰۶۲	۵۶.۳۲ %	۹۴۵,۷۴۳	۵.۰۱ %	۶,۶۴۱,۰۲۷	۳۵.۱۸ %	۶۵,۹۷۸	۰.۳۵ %	۹۶,۵۵۲	۰.۵۱ %
۱۶۳۳	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	۴۷۸,۰۹۵	۲.۴۹ %	۱۰,۵۸۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۲۶,۲۶۹	۵۵.۴ %	۹۴۵,۲۰۲	۴.۹۳ %	۶,۹۵۲,۷۶۴	۳۶.۲۵ %	۷۵,۵۷۰	۰.۳۹ %	۹۳,۹۱۳	۰.۴۹ %
۱۶۳۴	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۴۷۸,۰۹۵	۲.۴۹ %	۱۰,۵۸۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۲۱,۹۸۰	۵۵.۴ %	۹۴۴,۶۶۱	۴.۹۳ %	۶,۹۵۲,۷۶۴	۳۶.۲۶ %	۷۱,۹۳۵	۰.۳۸ %	۹۳,۹۱۳	۰.۴۹ %
۱۶۳۵	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۴۷۸,۰۹۵	۲.۴۹ %	۱۰,۵۸۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۱۷,۶۹۳	۵۵.۴ %	۹۴۴,۱۲۰	۴.۹۳ %	۶,۹۵۲,۳۳۹	۳۶.۲۸ %	۶۸,۷۲۱	۰.۳۶ %	۹۳,۹۱۳	۰.۴۹ %
۱۶۳۶	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۴۶۷,۸۳۱	۲.۴۴ %	۱۳,۱۵۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۰۶,۵۶۴	۵۵.۴۲ %	۹۴۳,۵۷۹	۴.۹۳ %	۶,۹۳۷,۳۳۲	۳۶.۲۵ %	۷۵,۰۴۱	۰.۳۹ %	۹۳,۹۱۳	۰.۴۹ %
۱۶۳۷	۱۴۰۰/۰۶/۲۹	۴۶۴,۱۸۶	۲.۴۳ %	۱۲,۵۴۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۱۱,۳۶۱	۵۵.۴۵ %	۹۴۶,۲۳۲	۴.۹۴ %	۶,۹۲۶,۶۷۸	۳۶.۲ %	۷۸,۸۶۷	۰.۴۱ %	۹۶,۲۴۱	۰.۵ %
۱۶۳۸	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	۴۶۴,۲۱۲	۲.۴۷ %	۱۱,۹۵۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۹۵,۸۵۸	۵۶.۳۴ %	۹۴۵,۶۹۱	۵.۰۳ %	۶,۶۱۶,۷۴۱	۳۵.۱۸ %	۷۵,۲۳۲	۰.۴ %	۹۶,۲۴۲	۰.۵۱ %
۱۶۳۹	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	۴۷۲,۹۲۴	۲.۵۲ %	۱۱,۳۹۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۸۱,۶۸۵	۵۶.۲۸ %	۹۴۵,۱۵۰	۵.۰۳ %	۶,۶۱۸,۳۸۰	۳۵.۲ %	۷۵,۴۲۰	۰.۴ %	۹۷,۱۷۳	۰.۵۲ %
«1 2...160 161 162 163164165 166 167 168...329 »