صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۹۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۳ | ۶۰۵,۴۳۷ | ۳.۱۳ % | ۶,۸۴۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۹۳,۱۹۵ | ۵۵.۸۵ % | ۹۳۶,۰۰۸ | ۴.۸۴ % | ۶,۸۵۴,۶۳۴ | ۳۵.۴۷ % | ۳۳,۹۴۷ | ۰.۱۸ % | ۹۴,۲۹۴ | ۰.۴۹ % |
| ۱۵۹۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ | ۶۰۵,۴۳۷ | ۳.۱۳ % | ۶,۸۴۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۸۸,۸۲۸ | ۵۵.۸۶ % | ۹۳۵,۴۶۷ | ۴.۸۴ % | ۶,۸۵۴,۶۳۴ | ۳۵.۴۹ % | ۳۰,۱۷۰ | ۰.۱۶ % | ۹۴,۲۹۴ | ۰.۴۹ % |
| ۱۵۹۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ | ۵۸۵,۱۷۲ | ۳.۰۳ % | ۶,۹۲۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۳۱,۸۷۸ | ۶۶.۵۳ % | ۹۳۴,۹۲۶ | ۴.۸۵ % | ۴,۸۰۸,۶۰۴ | ۲۴.۹۳ % | ۲۷,۵۵۵ | ۰.۱۴ % | ۹۳,۲۹۰ | ۰.۴۸ % |
| ۱۵۹۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ | ۵۷۸,۲۹۹ | ۳ % | ۷,۲۳۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۳۹,۳۲۸ | ۶۶.۵۷ % | ۹۴۸,۲۹۲ | ۴.۹۲ % | ۴,۷۹۴,۶۹۸ | ۲۴.۸۶ % | ۲۴,۹۴۳ | ۰.۱۳ % | ۹۳,۲۱۵ | ۰.۴۸ % |
| ۱۵۹۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ | ۵۴۷,۸۰۵ | ۲.۸۵ % | ۶,۸۵۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۳۴,۳۹۴ | ۶۶.۶۸ % | ۹۴۷,۷۵۱ | ۴.۹۲ % | ۴,۷۹۴,۷۵۲ | ۲۴.۹۱ % | ۲۲,۳۴۶ | ۰.۱۲ % | ۹۳,۱۳۷ | ۰.۴۸ % |
| ۱۵۹۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ | ۵۷۷,۴۰۰ | ۳ % | ۷,۱۹۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۲۸,۴۰۴ | ۶۶.۵۸ % | ۹۴۷,۲۱۰ | ۴.۹۲ % | ۴,۷۸۹,۹۶۴ | ۲۴.۸۶ % | ۲۴,۶۴۵ | ۰.۱۳ % | ۹۳,۱۳۷ | ۰.۴۸ % |
| ۱۵۹۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۷ | ۵۷۵,۱۹۲ | ۲.۹۹ % | ۷,۴۰۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۲۵,۱۷۶ | ۶۶.۶۱ % | ۹۴۶,۶۷۰ | ۴.۹۲ % | ۴,۷۸۲,۹۷۳ | ۲۴.۸۴ % | ۲۲,۱۲۸ | ۰.۱۱ % | ۹۳,۹۹۱ | ۰.۴۹ % |
| ۱۵۹۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۶ | ۵۷۵,۱۹۲ | ۲.۹۹ % | ۷,۴۰۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۱۹,۹۷۷ | ۶۶.۶۱ % | ۹۴۶,۱۲۹ | ۴.۹۲ % | ۴,۷۸۲,۹۷۳ | ۲۴.۸۵ % | ۱۹,۵۵۵ | ۰.۱ % | ۹۳,۹۹۱ | ۰.۴۹ % |
| ۱۵۹۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ | ۵۷۵,۱۹۲ | ۲.۹۹ % | ۷,۴۰۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۱۴,۷۸۱ | ۶۶.۶۲ % | ۹۴۵,۵۸۸ | ۴.۹۲ % | ۴,۷۸۰,۷۸۷ | ۲۴.۸۵ % | ۱۹,۱۸۵ | ۰.۱ % | ۹۳,۹۹۱ | ۰.۴۹ % |
| ۱۶۰۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ | ۵۸۲,۰۳۴ | ۳.۰۲ % | ۷,۰۵۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۰۸,۱۹۳ | ۶۶.۵۴ % | ۹۴۵,۰۴۷ | ۴.۹۱ % | ۴,۷۸۳,۰۰۶ | ۲۴.۸۵ % | ۲۹,۷۴۷ | ۰.۱۵ % | ۹۳,۷۶۶ | ۰.۴۹ % |