47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۷۱	۱۴۰۰/۰۹/۰۲	۵۸۹,۴۶۲	۳.۰۱ %	۸,۳۳۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۰۵,۶۱۹	۵۴.۰۸ %	۹۴۶,۲۸۳	۴.۸۳ %	۷,۲۹۱,۳۲۶	۳۷.۱۸ %	۷۵,۴۹۹	۰.۳۹ %	۹۲,۷۴۹	۰.۴۷ %
۱۵۷۲	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	۵۹۱,۸۷۵	۳.۰۲ %	۸,۰۱۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۰۰,۸۰۳	۵۴.۰۹ %	۹۴۵,۷۴۳	۴.۸۳ %	۷,۲۸۸,۳۲۶	۳۷.۱۹ %	۷۱,۴۴۰	۰.۳۶ %	۹۳,۸۷۰	۰.۴۸ %
۱۵۷۳	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۵۹۴,۹۱۳	۲.۹۹ %	۸,۲۰۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۹۶,۰۳۵	۵۳.۲۱ %	۹۴۵,۲۰۲	۴.۷۵ %	۷,۵۵۷,۱۰۳	۳۷.۹۵ %	۱۱۸,۳۹۵	۰.۵۹ %	۹۳,۵۲۵	۰.۴۷ %
۱۵۷۴	۱۴۰۰/۰۸/۲۹	۵۸۲,۰۹۷	۲.۹۹ %	۷,۹۸۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۹۲,۱۰۰	۵۴.۳۳ %	۹۴۴,۶۶۱	۴.۸۵ %	۷,۲۰۰,۸۷۱	۳۶.۹۴ %	۷۴,۸۳۴	۰.۳۸ %	۹۳,۲۱۵	۰.۴۸ %
۱۵۷۵	۱۴۰۰/۰۸/۲۸	۵۹۲,۹۶۰	۳.۰۴ %	۸,۱۸۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۸۱,۹۰۶	۵۴.۲۸ %	۹۴۴,۱۲۰	۴.۸۴ %	۷,۲۰۰,۸۷۱	۳۶.۹۴ %	۷۰,۷۸۴	۰.۳۶ %	۹۴,۴۵۷	۰.۴۸ %
۱۵۷۶	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	۵۹۲,۹۶۰	۳.۰۴ %	۸,۱۸۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۷۷,۵۵۹	۵۴.۲۹ %	۹۴۳,۵۷۹	۴.۸۴ %	۷,۲۰۰,۸۷۱	۳۶.۹۶ %	۶۶,۷۶۱	۰.۳۴ %	۹۴,۴۵۷	۰.۴۸ %
۱۵۷۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	۵۹۲,۹۶۰	۳.۰۴ %	۸,۱۸۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۷۳,۲۱۳	۵۴.۲۹ %	۹۴۳,۰۳۸	۴.۸۴ %	۷,۲۰۰,۸۷۱	۳۶.۹۷ %	۶۲,۷۴۳	۰.۳۲ %	۹۴,۴۵۷	۰.۴۹ %
۱۵۷۸	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۵۹۲,۴۶۸	۳.۰۴ %	۸,۲۳۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۷۰,۲۲۵	۵۴.۳ %	۹۴۲,۴۹۸	۴.۸۴ %	۷,۲۰۰,۸۷۱	۳۶.۹۹ %	۵۸,۷۲۸	۰.۳ %	۹۴,۶۸۹	۰.۴۹ %
۱۵۷۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۵۹۱,۰۰۸	۳.۰۴ %	۸,۲۲۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۶۵,۶۶۲	۵۴.۳ %	۹۴۱,۹۵۷	۴.۸۴ %	۷,۲۰۰,۸۷۱	۳۷.۰۱ %	۵۴,۷۱۸	۰.۲۸ %	۹۴,۰۶۸	۰.۴۸ %
«1 2...154 155 156 157158159 160 161 162...329 »