صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۶۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ | ۶۲۷,۲۶۴ | ۳.۱۹ % | ۷,۹۹۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۳۴,۸۶۰ | ۵۹.۱۲ % | ۹۳۷,۷۸۵ | ۴.۷۷ % | ۶,۳۴۸,۶۳۰ | ۳۲.۲۶ % | ۳۱,۱۴۹ | ۰.۱۶ % | ۹۱,۹۶۵ | ۰.۴۷ % |
| ۱۵۶۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ | ۶۲۷,۲۶۴ | ۳.۱۹ % | ۷,۹۹۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۲۹,۹۶۳ | ۵۹.۱۲ % | ۹۳۷,۲۴۴ | ۴.۷۶ % | ۶,۳۱۸,۳۰۱ | ۳۲.۱۲ % | ۵۷,۹۰۰ | ۰.۲۹ % | ۹۱,۹۶۵ | ۰.۴۷ % |
| ۱۵۶۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ | ۶۲۷,۲۶۴ | ۳.۱۹ % | ۷,۹۹۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۲۵,۰۶۲ | ۵۹.۱۳ % | ۹۵۰,۶۱۰ | ۴.۸۳ % | ۶,۳۰۴,۳۹۴ | ۳۲.۰۶ % | ۵۴,۳۲۷ | ۰.۲۸ % | ۹۱,۹۶۵ | ۰.۴۷ % |
| ۱۵۶۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | ۶۲۸,۰۶۲ | ۳.۲ % | ۷,۸۱۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۱۹,۷۱۶ | ۵۹.۱۲ % | ۹۵۰,۰۶۹ | ۴.۸۳ % | ۶,۳۰۴,۳۹۵ | ۳۲.۰۸ % | ۵۰,۸۲۱ | ۰.۲۶ % | ۹۲,۲۸۳ | ۰.۴۷ % |
| ۱۵۶۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ | ۶۳۴,۳۷۷ | ۳.۲۳ % | ۷,۷۶۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۱۴,۵۵۸ | ۵۹.۱۱ % | ۹۴۹,۵۲۸ | ۴.۸۳ % | ۶,۲۸۲,۱۶۷ | ۳۱.۹۷ % | ۶۹,۴۷۶ | ۰.۳۵ % | ۹۲,۰۵۰ | ۰.۴۷ % |
| ۱۵۶۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ | ۶۴۰,۱۶۹ | ۳.۲۵ % | ۷,۹۵۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۰۸,۶۳۶ | ۵۸.۹ % | ۹۴۸,۹۸۷ | ۴.۸۲ % | ۶,۳۳۹,۵۴۱ | ۳۲.۱۷ % | ۷۰,۳۷۹ | ۰.۳۶ % | ۹۱,۹۷۳ | ۰.۴۷ % |
| ۱۵۶۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ | ۶۳۱,۵۰۱ | ۳.۰۵ % | ۷,۶۹۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۰۲,۴۷۷ | ۵۶.۰۹ % | ۹۴۸,۴۴۷ | ۴.۵۸ % | ۷,۳۳۶,۱۰۵ | ۳۵.۴۶ % | ۶۸,۴۶۶ | ۰.۳۳ % | ۹۱,۵۸۵ | ۰.۴۴ % |
| ۱۵۶۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ | ۶۴۶,۳۴۱ | ۳.۱۲ % | ۷,۹۹۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۹۸,۰۳۷ | ۵۶.۰۵ % | ۹۴۷,۹۰۶ | ۴.۵۸ % | ۷,۳۳۳,۹۲۹ | ۳۵.۴۴ % | ۶۶,۶۰۷ | ۰.۳۲ % | ۹۳,۱۳۷ | ۰.۴۵ % |
| ۱۵۶۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ | ۶۴۶,۳۴۱ | ۳.۱۲ % | ۷,۹۹۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۹۳,۱۳۵ | ۵۶.۰۵ % | ۹۴۷,۳۶۵ | ۴.۵۸ % | ۷,۳۲۰,۷۹۱ | ۳۵.۳۹ % | ۷۵,۶۷۷ | ۰.۳۷ % | ۹۳,۱۳۷ | ۰.۴۵ % |
| ۱۵۷۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ | ۶۴۶,۳۴۱ | ۳.۱۳ % | ۷,۹۹۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۰۹,۷۴۸ | ۵۶.۱۵ % | ۹۴۶,۸۲۴ | ۴.۵۸ % | ۷,۲۹۱,۳۲۶ | ۳۵.۲۷ % | ۷۹,۵۶۲ | ۰.۳۸ % | ۹۳,۱۳۷ | ۰.۴۵ % |