47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۹۱	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	۵۰۰,۱۲۴	۱.۸۹ %	۵,۰۲۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۳۰,۶۳۳	۶۳.۵۶ %	۹۴۰,۵۶۶	۳.۵۵ %	۸,۰۷۴,۰۴۴	۳۰.۴۹ %	۳۹,۸۴۹	۰.۱۵ %	۸۹,۱۰۱	۰.۳۴ %
۱۴۹۲	۱۴۰۰/۱۱/۱۹	۵۰۸,۲۰۱	۱.۹۳ %	۵,۰۲۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۱۹,۷۹۴	۶۳.۹۵ %	۹۴۰,۰۲۵	۳.۵۷ %	۷,۹۰۵,۶۷۹	۳۰.۰۶ %	۳۳,۷۲۹	۰.۱۳ %	۸۷,۶۲۶	۰.۳۳ %
۱۴۹۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	۵۰۲,۲۰۰	۱.۹۱ %	۵,۰۲۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۱۳,۸۳۵	۶۳.۹۴ %	۹۳۹,۴۸۴	۳.۵۷ %	۷,۹۱۹,۰۳۰	۳۰.۱۱ %	۳۰,۹۰۳	۰.۱۲ %	۸۷,۱۶۲	۰.۳۳ %
۱۴۹۴	۱۴۰۰/۱۱/۱۷	۵۰۴,۷۲۵	۱.۹۲ %	۵,۰۲۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۹۵,۱۸۵	۶۳.۹۱ %	۹۳۸,۹۴۴	۳.۵۷ %	۷,۹۱۹,۰۳۰	۳۰.۱۴ %	۲۶,۲۷۰	۰.۱ %	۸۸,۸۶۸	۰.۳۴ %
۱۴۹۵	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۵۰۸,۷۹۱	۱.۹۴ %	۵,۰۱۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۸۶,۸۷۴	۶۳.۹ %	۹۳۸,۴۰۳	۳.۵۷ %	۷,۹۰۶,۷۰۱	۳۰.۱ %	۳۳,۹۶۷	۰.۱۳ %	۹۰,۰۳۲	۰.۳۴ %
۱۴۹۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۵	۵۱۱,۳۳۸	۱.۹۵ %	۵,۰۱۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۷۷,۷۸۰	۶۳.۹ %	۹۳۷,۸۶۲	۳.۵۷ %	۷,۹۱۳,۶۰۵	۳۰.۱۴ %	۲۲,۴۳۶	۰.۰۹ %	۹۰,۰۳۲	۰.۳۴ %
۱۴۹۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۴	۵۱۱,۳۳۸	۱.۹۵ %	۵,۰۱۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۶۹,۹۶۴	۶۳.۹ %	۹۳۷,۳۲۱	۳.۵۷ %	۷,۹۱۳,۶۰۵	۳۰.۱۵ %	۱۷,۸۱۷	۰.۰۷ %	۹۰,۰۳۲	۰.۳۴ %
۱۴۹۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۵۱۱,۳۳۸	۱.۹۵ %	۵,۰۱۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۶۲,۱۴۷	۶۳.۹ %	۹۳۶,۷۸۰	۳.۵۷ %	۷,۹۰۹,۶۵۵	۳۰.۱۵ %	۱۷,۱۴۷	۰.۰۷ %	۹۰,۰۳۲	۰.۳۴ %
۱۴۹۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۲	۵۱۷,۹۷۴	۲.۰۳ %	۵,۰۰۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۲۷,۸۴۴	۶۷.۲۲ %	۹۳۶,۲۴۰	۳.۶۷ %	۶,۷۳۴,۰۷۰	۲۶.۴۳ %	۷۰,۷۳۵	۰.۲۸ %	۹۰,۰۳۲	۰.۳۵ %
۱۵۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۵۲۲,۵۵۳	۲.۰۵ %	۵,۰۰۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۱۹,۷۹۹	۶۷.۲۱ %	۹۳۵,۶۹۹	۳.۶۷ %	۶,۷۰۰,۶۱۸	۲۶.۳ %	۱۰۰,۲۰۵	۰.۳۹ %	۸۹,۷۲۳	۰.۳۵ %
«1 2...146 147 148 149150151 152 153 154...329 »