47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۸۷۲,۸۰۶	۸۶.۹۸ %	۰	۰ %	۱۴,۲۳۳,۴۸۰	۱۲.۶۵ %	۹۹,۸۶۴	۰.۰۹ %	۳۱۱,۶۴۴	۰.۲۸ %
۸۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۸۱۲,۸۹۹	۸۶.۹۹ %	۰	۰ %	۱۴,۰۶۵,۶۶۷	۱۲.۵۱ %	۲۵۳,۷۱۷	۰.۲۳ %	۳۱۱,۶۴۴	۰.۲۸ %
۸۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۴۶۱,۹۸۵	۸۷.۰۷ %	۰	۰ %	۱۴,۰۴۹,۴۱۲	۱۲.۴۲ %	۲۵۸,۰۹۷	۰.۲۳ %	۳۱۱,۲۹۴	۰.۲۸ %
۸۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۲۹۹,۶۱۶	۸۷.۰۶ %	۰	۰ %	۱۴,۰۴۸,۴۲۷	۱۲.۴۴ %	۲۴۷,۱۰۹	۰.۲۲ %	۳۱۱,۲۹۴	۰.۲۸ %
۸۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۹۹۰,۷۳۰	۸۵.۶۳ %	۰	۰ %	۱۴,۰۴۶,۰۹۷	۱۳.۸۳ %	۲۳۷,۵۹۳	۰.۲۳ %	۳۰۹,۳۲۷	۰.۳ %
۸۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۹۴۱,۱۲۶	۸۵.۶۶ %	۰	۰ %	۱۴,۰۱۶,۰۹۷	۱۳.۸۱ %	۲۲۵,۷۶۹	۰.۲۲ %	۳۰۷,۰۹۲	۰.۳ %
۸۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۵۵,۲۳۷	۸۵.۶۶ %	۰	۰ %	۱۴,۰۱۶,۰۹۸	۱۳.۸۲ %	۲۱۳,۹۶۴	۰.۲۱ %	۳۰۶,۹۳۴	۰.۳ %
۸۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۹۵۱,۹۵۱	۸۵.۶۹ %	۰	۰ %	۱۴,۰۱۶,۰۹۸	۱۳.۸۱ %	۲۰۲,۱۸۰	۰.۲ %	۳۰۴,۸۹۹	۰.۳ %
۸۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۹۸,۸۶۲	۸۵.۶۹ %	۰	۰ %	۱۴,۰۱۶,۰۹۸	۱۳.۸۲ %	۱۹۰,۴۱۵	۰.۱۹ %	۳۰۴,۸۹۹	۰.۳ %
۹۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۴۵,۸۲۱	۸۵.۶۹ %	۰	۰ %	۱۴,۰۱۶,۰۹۸	۱۳.۸۳ %	۱۷۸,۶۷۰	۰.۱۸ %	۳۰۴,۸۹۹	۰.۳ %
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...329 »