47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۴۸,۴۹۳	۸۶.۳۶ %	۰	۰ %	۱۳,۳۰۶,۸۷۵	۱۳.۲۳ %	۹۳,۲۹۳	۰.۰۹ %	۳۱۳,۴۳۴	۰.۳۱ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۹۰۶,۴۱۹	۸۶.۳۸ %	۰	۰ %	۱۳,۳۰۶,۸۷۵	۱۳.۲۳ %	۸۲,۴۴۲	۰.۰۸ %	۳۱۳,۶۳۷	۰.۳۱ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۶۸,۶۳۷	۸۶.۳۸ %	۰	۰ %	۱۳,۳۰۶,۸۷۵	۱۳.۲۳ %	۷۲,۰۲۴	۰.۰۷ %	۳۱۳,۶۳۷	۰.۳۱ %
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۳۰,۸۹۵	۸۶.۳۹ %	۰	۰ %	۱۳,۳۰۶,۸۷۵	۱۳.۲۴ %	۶۱,۰۹۷	۰.۰۶ %	۳۱۳,۶۳۷	۰.۳۱ %
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۷۴۸,۲۰۵	۸۶.۳۹ %	۰	۰ %	۱۳,۲۱۴,۴۰۹	۱۳.۱۶ %	۱۴۲,۴۹۱	۰.۱۴ %	۳۱۳,۶۳۷	۰.۳۱ %
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۶۶۷,۴۳۳	۸۶.۳۹ %	۰	۰ %	۱۳,۲۱۴,۴۰۸	۱۳.۱۷ %	۱۳۱,۵۱۹	۰.۱۳ %	۳۰۸,۷۴۲	۰.۳۱ %
۱۰۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۵۹۵,۴۶۹	۸۶.۳۹ %	۰	۰ %	۱۳,۲۱۴,۴۰۸	۱۳.۱۸ %	۱۲۰,۵۶۶	۰.۱۲ %	۳۰۴,۱۹۸	۰.۳ %
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۵۰۳,۳۰۳	۸۶.۳۹ %	۰	۰ %	۱۳,۲۱۴,۴۰۸	۱۳.۲ %	۱۰۹,۶۳۱	۰.۱۱ %	۳۰۳,۵۲۴	۰.۳ %
۱۰۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۶۶۴,۱۳۷	۸۵.۹۳ %	۰	۰ %	۱۳,۷۸۹,۱۸۴	۱۳.۶۷ %	۹۸,۷۱۵	۰.۱ %	۳۰۳,۱۷۳	۰.۳ %
۱۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۶۱۵,۶۱۴	۸۵.۹۳ %	۰	۰ %	۱۳,۷۸۹,۱۸۴	۱۳.۶۸ %	۸۷,۸۱۷	۰.۰۹ %	۳۰۳,۱۷۳	۰.۳ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...329 »