صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۳۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ | ۱۲۶,۹۸۵ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۷۳,۵۷۰ | ۷۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۷۳,۰۵۵ | ۲۱.۴۵ % | ۴۶,۰۸۲ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ | ۱۲۷,۰۹۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۵۲,۶۰۷ | ۷۲.۲۶ % | ۱,۲۵۰,۲۱۳ | ۱.۹۷ % | ۱۶,۱۷۳,۵۷۶ | ۲۵.۴۹ % | ۴۹,۷۲۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ | ۱۲۷,۰۹۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۳۱,۹۶۳ | ۷۲.۲۶ % | ۱,۲۴۹,۴۸۳ | ۱.۹۷ % | ۱۶,۱۷۳,۵۷۶ | ۲۵.۵ % | ۴۲,۹۵۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۱۲۷,۰۹۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۱۱,۳۳۴ | ۷۲.۲۶ % | ۱,۲۴۸,۷۵۲ | ۱.۹۷ % | ۱۶,۱۷۳,۵۷۶ | ۲۵.۵۱ % | ۳۶,۱۱۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ | ۱۲۷,۸۹۱ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۳۹,۴۰۱ | ۶۸.۱۵ % | ۱,۲۴۸,۰۲۲ | ۲.۲۸ % | ۱۵,۹۳۱,۵۶۳ | ۲۹.۰۸ % | ۱۴۲,۹۵۹ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ | ۱۲۵,۹۶۰ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۲۰۸,۱۰۶ | ۶۸.۰۹ % | ۱,۲۴۷,۲۹۱ | ۲.۲۸ % | ۱۵,۹۳۱,۵۲۴ | ۲۹.۱۵ % | ۱۳۶,۰۶۷ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ | ۱۲۶,۴۷۶ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۱۸۵,۳۲۴ | ۶۸.۰۸ % | ۱,۲۴۶,۵۶۱ | ۲.۲۸ % | ۱۲,۴۱۸,۱۳۲ | ۲۲.۷۳ % | ۳,۶۴۵,۴۲۳ | ۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ | ۱۲۷,۹۹۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۸۶۰,۳۲۱ | ۶۸.۳۲ % | ۱,۲۴۵,۸۳۰ | ۲.۰۸ % | ۱۲,۷۳۰,۱۱۷ | ۲۱.۲۸ % | ۴,۸۴۳,۸۹۶ | ۸.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ | ۱۲۷,۳۶۹ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۵۴۱,۴۹۸ | ۷۶.۱۸ % | ۱,۲۴۵,۱۰۰ | ۲.۰۸ % | ۱۲,۷۲۵,۴۲۵ | ۲۱.۲۹ % | ۱۳۸,۶۶۴ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |