صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۹۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۱۱۳,۶۷۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۰۲,۸۰۳	۸۴.۳۵ %	۰	۰ %	۸,۲۶۶,۸۴۲	۱۵.۲۶ %	۹۸,۸۹۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۸۹۲	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۱۳,۶۷۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۶۷۹,۹۲۸	۸۴.۳۵ %	۰	۰ %	۸,۲۶۶,۸۴۲	۱۵.۲۶ %	۹۶,۲۳۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۸۹۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۱۱۲,۹۷۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۶۱۷,۵۳۹	۸۴.۳۳ %	۰	۰ %	۸,۲۶۶,۸۴۲	۱۵.۲۸ %	۹۳,۵۸۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۸۹۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۱۱۲,۴۲۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۶۸۱,۰۲۷	۸۴.۳۶ %	۰	۰ %	۸,۲۶۶,۸۴۲	۱۵.۲۷ %	۹۰,۹۳۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۸۹۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۱۱۳,۶۷۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۱۷,۷۸۶	۸۴.۳۷ %	۰	۰ %	۸,۲۶۶,۸۴۲	۱۵.۲۶ %	۸۸,۲۸۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۸۹۶	۱۴۰۲/۰۵/۰۶	۱۱۴,۳۶۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۸۰,۵۴۲	۸۵.۵۶ %	۰	۰ %	۷,۶۱۷,۸۳۴	۱۴.۰۵ %	۹۲,۷۹۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۸۹۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۱۱۴,۳۶۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۵۷,۴۸۱	۸۵.۵۶ %	۰	۰ %	۷,۶۱۷,۸۳۴	۱۴.۰۶ %	۹۰,۶۵۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۸۹۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۱۱۴,۳۶۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۳۴,۴۳۶	۸۵.۵۶ %	۰	۰ %	۷,۶۱۷,۸۳۴	۱۴.۰۷ %	۸۸,۵۰۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۸۹۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۱۱۴,۹۲۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۱۱,۲۰۲	۸۵.۵۵ %	۰	۰ %	۷,۶۱۷,۸۳۴	۱۴.۰۷ %	۸۶,۳۷۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۹۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۱۱۲,۹۷۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۶۱,۸۰۳	۸۵.۵۵ %	۰	۰ %	۷,۶۱۲,۵۹۷	۱۴.۰۸ %	۸۹,۴۷۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %
«1 2...86 87 88 899091 92 93 94...324 »