صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۰۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | ۱۱۳,۶۷۳ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۱۷,۳۱۰ | ۸۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۰۷,۱۷۰ | ۱۴.۰۸ % | ۸۷,۵۲۵ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۱۱۲,۲۸۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۰۸,۴۵۹ | ۸۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۵۶,۰۴۱ | ۱۵.۷۲ % | ۸۰,۵۵۱ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ | ۱۱۵,۶۲۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۳۷,۴۵۵ | ۸۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۱۶,۰۸۵ | ۱۵.۷۳ % | ۱۱۹,۵۵۱ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ | ۱۱۵,۶۲۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۱۴,۵۳۴ | ۸۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۱۶,۰۸۵ | ۱۵.۷۳ % | ۱۱۶,۷۴۹ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ | ۱۱۵,۶۲۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۹۱,۶۳۴ | ۸۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۱۶,۰۸۵ | ۱۵.۷۴ % | ۱۱۳,۹۵۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ | ۱۱۶,۳۱۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۸۰,۱۷۵ | ۸۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۸۵,۰۱۴ | ۱۵.۶۹ % | ۱۴۲,۲۰۸ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ | ۱۱۶,۰۶۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۵۷,۵۴۳ | ۸۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۴۱,۰۱۴ | ۱۵.۷۸ % | ۱۳۹,۳۹۸ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ | ۱۱۷,۳۹۵ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۷۵,۶۱۸ | ۸۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۹۶,۷۱۴ | ۱۵.۸۶ % | ۱۳۶,۵۹۲ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ | ۱۱۹,۷۶۰ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۵۲,۵۸۲ | ۸۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۹۶,۵۶۰ | ۱۵.۸۷ % | ۱۳۳,۹۴۳ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |