صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۱۲۰,۰۳۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۴۴,۸۸۷	۸۳.۴۳ %	۰	۰ %	۸,۸۷۱,۵۶۰	۱۶.۱۴ %	۱۱۳,۴۴۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۹۱۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۱۲۰,۰۳۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۲۲,۱۲۰	۸۳.۴۳ %	۰	۰ %	۸,۸۷۱,۵۶۰	۱۶.۱۵ %	۱۱۰,۶۶۱	۰.۲ %	۰	۰ %
۹۱۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱۲۰,۰۳۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۹۹,۳۷۴	۸۳.۴۳ %	۰	۰ %	۸,۸۷۱,۵۶۰	۱۶.۱۶ %	۱۰۷,۸۸۱	۰.۲ %	۰	۰ %
۹۱۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۱۲۱,۵۲۵	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۲۳,۹۰۱	۸۳.۴۳ %	۰	۰ %	۸,۸۴۵,۵۶۹	۱۶.۱۱ %	۱۳۰,۸۵۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۹۱۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۱۲۳,۸۹۰	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۲۸,۵۷۶	۸۳.۴۳ %	۰	۰ %	۸,۸۴۹,۱۹۵	۱۶.۱۱ %	۱۲۸,۰۴۱	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۹۱۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۱۲۵,۷۲۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۰۵,۹۴۷	۸۳.۴۳ %	۰	۰ %	۸,۸۴۹,۱۹۵	۱۶.۱۲ %	۱۲۵,۲۳۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۹۱۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱۲۸,۱۰۴	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۸۲,۸۳۳	۸۳.۴۲ %	۰	۰ %	۸,۸۴۹,۱۹۵	۱۶.۱۲ %	۱۲۲,۴۳۵	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۹۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۶	۱۲۹,۲۹۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۹۴,۶۷۰	۸۳.۶۳ %	۰	۰ %	۸,۷۳۴,۷۶۷	۱۵.۹۲ %	۱۱۹,۶۰۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۹۱۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱۲۹,۲۹۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۷۱,۹۴۰	۸۳.۶۳ %	۰	۰ %	۸,۷۳۴,۷۶۷	۱۵.۹۲ %	۱۱۶,۷۷۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۹۲۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱۲۹,۲۹۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۹۶۳,۵۵۲	۸۳.۸۳ %	۰	۰ %	۸,۶۲۰,۳۳۹	۱۵.۷۲ %	۱۱۳,۹۵۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %
«1 2...88 89 90 919293 94 95 96...324 »