صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۴۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ | ۱۲۷,۳۶۹ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۵۱۹,۹۵۴ | ۷۶.۱۸ % | ۱,۲۴۴,۳۷۰ | ۲.۰۸ % | ۱۲,۷۲۵,۴۲۵ | ۲۱.۳ % | ۱۳۳,۴۸۰ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ | ۱۲۷,۳۶۹ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۶۳۲,۸۳۳ | ۷۶.۴۱ % | ۱,۲۴۳,۶۳۹ | ۲.۰۸ % | ۱۲,۵۹۰,۹۳۰ | ۲۱.۰۸ % | ۱۲۸,۳۰۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ | ۱۲۸,۳۳۷ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۷۶۷,۲۵۳ | ۷۶.۷۱ % | ۱,۲۴۲,۹۰۹ | ۲.۰۸ % | ۱۲,۴۰۳,۸۸۵ | ۲۰.۷۹ % | ۱۱۸,۴۴۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ | ۱۲۶,۸۵۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۷۴۵,۳۷۳ | ۷۶.۵۳ % | ۱,۲۴۲,۱۷۸ | ۲.۰۸ % | ۱۲,۵۴۳,۸۸۶ | ۲۰.۹۹ % | ۱۱۳,۲۷۸ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ | ۱۲۹,۵۴۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۶۹۸,۹۰۹ | ۷۶.۵۲ % | ۱,۲۴۱,۴۴۸ | ۲.۰۸ % | ۱۲,۵۴۳,۸۸۶ | ۲۱ % | ۱۰۸,۱۲۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ | ۱۲۷,۵۱۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۷۳۳,۰۳۴ | ۷۶.۶۲ % | ۱,۲۴۰,۷۱۸ | ۲.۰۸ % | ۱۲,۴۵۶,۲۲۰ | ۲۰.۸۷ % | ۱۲۸,۹۴۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۹ | ۱۳۲,۵۸۲ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۷۱۲,۰۸۱ | ۷۶.۰۵ % | ۱,۲۴۳,۶۷۳ | ۲.۰۷ % | ۱۲,۸۹۲,۵۳۴ | ۲۱.۴۵ % | ۱۲۳,۷۶۳ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ | ۱۳۲,۵۸۲ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۶۹۰,۳۲۲ | ۷۶.۰۵ % | ۱,۲۶۱,۸۹۹ | ۲.۱ % | ۱۲,۸۷۳,۵۷۸ | ۲۱.۴۳ % | ۱۱۸,۵۹۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ | ۱۳۲,۵۸۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۶۶۸,۵۷۷ | ۷۶.۰۵ % | ۱,۲۶۱,۱۶۹ | ۲.۱ % | ۱۲,۸۷۳,۵۷۸ | ۲۱.۴۴ % | ۱۱۳,۴۲۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ | ۱۳۲,۸۱۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۵۷۳,۶۶۱ | ۷۶.۰۲ % | ۱,۲۶۰,۴۳۹ | ۲.۱ % | ۱۲,۸۷۳,۵۷۸ | ۲۱.۴۷ % | ۱۰۸,۲۶۲ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |