صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۵۱	۱۴۰۲/۰۳/۱۵	۱۳۲,۴۷۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۹۲۹,۷۲۸	۷۶.۵۴ %	۱,۲۵۹,۷۰۸	۲.۱ %	۱۲,۵۷۸,۴۳۴	۲۰.۹۶ %	۱۰۸,۱۲۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۹۵۲	۱۴۰۲/۰۳/۱۴	۱۳۲,۴۷۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۹۰۷,۸۰۴	۷۶.۵۴ %	۱,۲۵۸,۹۷۸	۲.۱ %	۱۲,۵۷۸,۴۳۴	۲۰.۹۷ %	۱۰۲,۹۸۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۹۵۳	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۱۳۲,۴۷۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۸۵,۸۹۱	۷۶.۵۴ %	۱,۲۵۸,۲۴۷	۲.۱ %	۱۲,۵۷۸,۴۳۴	۲۰.۹۸ %	۹۷,۸۴۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۹۵۴	۱۴۰۲/۰۳/۱۲	۱۳۲,۱۸۵	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۹۸۰,۳۷۸	۷۶.۵۹ %	۱,۲۵۷,۵۱۷	۲.۰۹ %	۱۲,۵۷۸,۴۳۴	۲۰.۹۵ %	۸۷,۶۸۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۹۵۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	۱۳۲,۱۸۵	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۹۵۸,۵۰۸	۷۶.۵۹ %	۱,۲۵۶,۷۸۷	۲.۰۹ %	۱۲,۵۷۸,۴۳۴	۲۰.۹۶ %	۸۲,۵۵۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۹۵۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۱۳۲,۱۸۵	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۹۳۶,۶۵۴	۷۶.۵۹ %	۱,۲۵۶,۰۵۶	۲.۰۹ %	۱۲,۵۷۸,۴۳۴	۲۰.۹۷ %	۷۷,۴۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۹۵۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۱۳۲,۵۰۸	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۹۶,۶۷۷	۷۶.۵۸ %	۱,۲۵۵,۳۲۶	۲.۰۹ %	۱۲,۵۷۳,۳۵۹	۲۰.۹۸ %	۷۷,۳۹۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۹۵۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۱۳۱,۶۹۵	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۴۳,۹۲۶	۷۶.۵۷ %	۱,۲۵۴,۵۹۵	۲.۱ %	۱۲,۵۷۲,۳۲۳	۲۱ %	۶۸,۲۴۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۹۵۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۱۳۰,۵۱۲	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۹۴۳,۳۶۷	۷۶.۶۲ %	۱,۲۵۳,۸۶۵	۲.۰۹ %	۱۲,۵۷۲,۳۲۳	۲۰.۹۷ %	۶۲,۱۰۸	۰.۱ %	۰	۰ %
۹۶۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	۱۳۲,۰۷۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۹۲۰,۹۲۰	۷۶.۶ %	۱,۲۵۳,۱۳۵	۲.۰۹ %	۱۲,۵۷۶,۷۳۱	۲۰.۹۸ %	۶۳,۶۶۲	۰.۱۱ %	۰	۰ %
«1 2...92 93 94 959697 98 99 100...324 »