صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۶۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ | ۱۳۴,۲۴۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۰۲,۲۳۸ | ۷۴.۶۱ % | ۱,۲۵۲,۴۰۴ | ۲.۰۴ % | ۱۴,۱۷۶,۷۳۱ | ۲۳.۰۴ % | ۵۸,۵۶۵ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ | ۱۳۴,۲۴۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۸۰,۵۵۰ | ۷۴.۶۱ % | ۱,۲۵۱,۶۷۴ | ۲.۰۴ % | ۱۴,۱۷۶,۷۳۱ | ۲۳.۰۵ % | ۵۳,۴۷۳ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ | ۱۳۴,۲۴۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۷۸,۰۱۱ | ۷۴.۶۴ % | ۱,۲۵۰,۹۴۳ | ۲.۰۴ % | ۱۴,۱۵۷,۵۳۸ | ۲۳.۰۳ % | ۴۸,۳۸۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ | ۱۳۴,۸۵۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۴۷,۳۱۵ | ۷۷.۰۳ % | ۱,۲۵۰,۲۱۳ | ۲.۰۳ % | ۱۲,۶۸۸,۵۶۲ | ۲۰.۶۴ % | ۴۳,۳۱۰ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ | ۱۳۵,۶۶۵ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۸۷,۰۸۵ | ۷۷.۰۲ % | ۱,۲۴۹,۴۸۳ | ۲.۰۴ % | ۱۲,۶۸۸,۵۶۲ | ۲۰.۶۷ % | ۳۸,۲۳۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۱۳۲,۹۹۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۶۷,۶۶۹ | ۷۵.۵۹ % | ۲,۴۴۷,۱۶۴ | ۳.۹۱ % | ۱۲,۶۴۵,۸۱۲ | ۲۰.۱۸ % | ۶۸,۲۸۲ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ | ۱۲۹,۷۴۲ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۸۷,۹۲۷ | ۷۵.۸۵ % | ۵,۳۷۹,۰۳۹ | ۸.۶۳ % | ۹,۴۵۰,۱۶۷ | ۱۵.۱۶ % | ۹۳,۰۲۶ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ | ۱۳۴,۵۸۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۵۹,۱۷۰ | ۷۵.۸۱ % | ۵,۳۷۵,۸۴۱ | ۸.۶۴ % | ۹,۴۵۰,۱۶۷ | ۱۵.۱۹ % | ۸۴,۶۹۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ | ۱۳۴,۵۸۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۳۶,۶۶۸ | ۷۵.۸۱ % | ۵,۳۷۲,۶۴۲ | ۸.۶۴ % | ۹,۴۵۰,۱۶۷ | ۱۵.۲ % | ۸۱,۴۸۱ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |