صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۵۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۲۸,۹۴۶	۷۰.۳۷ %	۸,۰۷۱,۸۹۰	۲۳.۱۶ %	۱,۷۸۲,۲۸۵	۵.۱۱ %	۴۳۹,۱۹۹	۱.۲۶ %	۳۳,۴۰۹	۰.۱ %
۴۵۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۱۴,۹۲۶	۷۰.۳۷ %	۸,۰۶۷,۳۹۷	۲۳.۱۶ %	۱,۷۸۰,۳۳۶	۵.۱۱ %	۴۳۹,۷۴۰	۱.۲۶ %	۳۳,۴۰۹	۰.۱ %
۴۵۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۰۰,۹۱۹	۷۰.۳۷ %	۸,۰۶۲,۹۰۴	۲۳.۱۶ %	۱,۷۷۹,۸۷۵	۵.۱۱ %	۴۳۸,۷۹۵	۱.۲۶ %	۳۳,۴۰۹	۰.۱ %
۴۵۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۶۰۹,۰۰۲	۷۰.۴۷ %	۸,۰۵۸,۴۱۰	۲۳.۰۸ %	۱,۷۷۸,۸۳۶	۵.۰۹ %	۴۳۹,۵۱۶	۱.۲۶ %	۳۳,۴۰۹	۰.۱ %
۴۵۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۷۵,۰۰۸	۷۰.۴۶ %	۸,۰۵۳,۹۱۷	۲۳.۰۹ %	۱,۷۷۶,۶۰۰	۵.۰۹ %	۲۸۳,۹۲۵	۰.۸۱ %	۱۹۰,۰۳۶	۰.۵۴ %
۴۵۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۶۰,۷۶۸	۷۰.۴۶ %	۸,۰۴۹,۴۲۴	۲۳.۰۹ %	۱,۷۷۶,۶۰۰	۵.۱ %	۲۸۲,۵۱۹	۰.۸۱ %	۱۹۰,۲۷۰	۰.۵۵ %
۴۵۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۵۰,۱۹۹	۷۰.۴۶ %	۸,۰۴۴,۹۳۱	۲۳.۰۹ %	۱,۷۷۲,۹۵۹	۵.۰۹ %	۲۸۳,۱۸۱	۰.۸۱ %	۱۹۰,۶۲۶	۰.۵۵ %
۴۵۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۱۴,۴۶۹	۶۱.۷۳ %	۸,۰۴۰,۴۳۸	۲۳.۲۹ %	۱,۸۷۰,۴۸۰	۵.۴۲ %	۳,۱۱۳,۸۰۴	۹.۰۲ %	۱۹۰,۴۱۸	۰.۵۵ %
۴۵۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۰۲,۴۵۱	۶۱.۷۳ %	۸,۰۳۵,۹۴۵	۲۳.۲۸ %	۱,۸۵۹,۵۸۸	۵.۳۹ %	۳,۱۲۳,۲۷۴	۹.۰۵ %	۱۹۰,۴۱۸	۰.۵۵ %
۴۶۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۹۰,۴۴۲	۶۱.۷۲ %	۸,۰۳۱,۴۵۲	۲۳.۲۸ %	۱,۸۵۹,۵۸۸	۵.۳۹ %	۳,۱۲۱,۸۵۴	۹.۰۵ %	۱۹۰,۴۱۸	۰.۵۵ %
«1 2...42 43 44 454647 48 49 50...324 »