صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۳۶,۴۱۵	۸۸.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۷۹۴,۴۸۷	۵.۱۷ %	۲,۰۱۶,۷۲۶	۵.۸۲ %	۳۳,۵۶۸	۰.۱ %
۴۴۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۴۶۹,۱۶۳	۷۰.۵۵ %	۸,۱۱۲,۳۲۸	۲۳.۳۹ %	۱,۷۷۹,۴۸۷	۵.۱۳ %	۲۸۷,۷۲۳	۰.۸۳ %	۳۳,۵۲۵	۰.۱ %
۴۴۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۴۴۶,۲۶۶	۷۰.۵۵ %	۸,۱۰۷,۸۳۵	۲۳.۴ %	۱,۷۷۹,۴۸۷	۵.۱۴ %	۲۸۶,۳۰۷	۰.۸۳ %	۳۳,۳۶۹	۰.۱ %
۴۴۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۴۸۴,۳۱۳	۷۰.۵۹ %	۸,۱۰۳,۳۴۲	۲۳.۳۶ %	۱,۷۷۹,۴۹۰	۵.۱۳ %	۲۸۴,۸۹۰	۰.۸۲ %	۳۳,۳۱۹	۰.۱ %
۴۴۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۴۷۰,۳۲۵	۷۰.۵۹ %	۸,۰۹۸,۸۴۹	۲۳.۳۶ %	۱,۷۷۹,۴۹۰	۵.۱۳ %	۲۸۳,۴۷۹	۰.۸۲ %	۳۳,۳۱۹	۰.۱ %
۴۴۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۴۵۶,۳۴۸	۷۰.۵۹ %	۸,۰۹۴,۳۵۶	۲۳.۳۶ %	۱,۷۷۹,۴۹۰	۵.۱۴ %	۲۸۲,۰۷۰	۰.۸۱ %	۳۳,۳۱۹	۰.۱ %
۴۴۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۴۲۸,۶۷۵	۷۰.۵۸ %	۸,۰۸۹,۸۶۳	۲۳.۳۷ %	۱,۷۷۷,۷۱۲	۵.۱۴ %	۲۸۲,۴۴۰	۰.۸۲ %	۳۳,۳۰۶	۰.۱ %
۴۴۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۴۲۱,۷۲۶	۷۰.۵۸ %	۸,۰۸۵,۳۶۹	۲۳.۳۷ %	۱,۷۷۲,۳۸۱	۵.۱۲ %	۲۸۶,۳۵۷	۰.۸۳ %	۳۳,۳۶۲	۰.۱ %
۴۴۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۴۱۷,۲۰۰	۷۰.۳۵ %	۸,۰۸۰,۸۷۶	۲۳.۲۸ %	۱,۸۸۵,۵۵۱	۵.۴۳ %	۲۸۹,۷۷۶	۰.۸۳ %	۳۳,۳۸۳	۰.۱ %
۴۵۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۲۲,۰۳۸	۷۰.۳۵ %	۸,۰۷۶,۳۸۳	۲۳.۱۷ %	۱,۹۳۹,۳۵۳	۵.۵۶ %	۲۸۳,۵۳۷	۰.۸۱ %	۳۳,۴۲۸	۰.۱ %
«1 2...41 42 43 444546 47 48 49...324 »