صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۲۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ | ۳۸۴,۶۰۲ | ۲۳.۰۳ % | ۷,۱۷۵ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۰,۸۲۵ | ۷۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۵۵۶ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۲ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ | ۳۸۵,۱۱۱ | ۲۳ % | ۶,۹۶۹ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۶,۷۷۱ | ۷۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۴۵۹ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | ۳۷۳,۶۸۳ | ۲۲.۰۵ % | ۶,۶۴۵ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۲,۴۸۸ | ۷۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۲۱۲ | ۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ | ۳۷۵,۷۷۴ | ۲۲.۵۹ % | ۳,۹۷۸ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۷,۷۹۳ | ۷۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۱۹۳ | ۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ | ۳۷۵,۷۷۴ | ۲۲.۵۹ % | ۳,۹۷۸ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۷,۲۷۲ | ۷۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۱۶۲ | ۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ | ۳۷۵,۷۷۴ | ۲۲.۶ % | ۳,۹۷۸ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۶,۷۵۱ | ۷۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۱۳۱ | ۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ | ۳۷۵,۷۷۴ | ۲۲.۶۱ % | ۳,۹۷۸ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۶,۲۳۲ | ۷۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۷۰۰ | ۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ | ۳۷۸,۸۰۲ | ۲۱.۸۹ % | ۴,۵۴۳ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۸,۳۲۶ | ۶۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۵۵۴ | ۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ | ۳۷۴,۱۸۹ | ۲۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۴,۰۱۷ | ۶۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۵۱۵ | ۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ | ۳۷۳,۹۰۳ | ۲۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۶,۰۹۷ | ۷۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۰۳۳ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |