صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۹۱ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ | ۳۲۹,۴۰۱ | ۲۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۴,۸۱۰ | ۷۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۱۶ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۲ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ | ۳۲۹,۷۲۳ | ۲۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۳,۷۵۵ | ۷۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۸۱ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ | ۳۳۰,۰۸۵ | ۲۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۲,۶۵۷ | ۷۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۹۱ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۴ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ | ۳۲۹,۹۶۴ | ۲۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۵,۸۴۴ | ۷۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۵۹۸ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۵ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ | ۳۲۹,۵۸۴ | ۲۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۵,۹۴۹ | ۷۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۱۱۳ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۶ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ | ۳۲۹,۲۲۲ | ۲۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۷,۵۲۰ | ۷۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۲۶ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ | ۳۲۹,۲۲۲ | ۲۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۶,۹۷۹ | ۷۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۲۰ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۸ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ | ۳۲۹,۲۲۲ | ۲۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۶,۴۳۹ | ۷۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۱۴ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۹ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ | ۳۲۹,۵۸۹ | ۲۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۲,۱۶۷ | ۷۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۷۵ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ | ۳۲۹,۵۶۴ | ۲۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۵,۶۱۵ | ۷۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۵۹۴ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |