صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۱۱	۱۳۹۷/۰۷/۱۲	۳۹۰,۲۳۳	۲۴.۴۲ %	۱۲,۱۵۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۴,۱۵۰	۷۴.۱ %	۰	۰ %	۹,۷۸۰	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۲	۱۳۹۷/۰۷/۱۱	۳۹۰,۲۳۳	۲۴.۴۳ %	۱۲,۱۵۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۳,۶۱۹	۷۴.۱ %	۰	۰ %	۹,۷۷۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۳۹۱,۵۹۵	۲۴.۶۱ %	۱۰,۲۲۹	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴,۷۳۱	۷۳.۸۲ %	۰	۰ %	۱۳,۲۲۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۴	۱۳۹۷/۰۷/۰۹	۳۹۶,۰۷۰	۲۴.۵۸ %	۱۱,۲۵۰	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۴,۹۰۰	۷۳.۵۳ %	۰	۰ %	۱۳,۲۰۱	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۵	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۳۸۸,۲۴۷	۲۳.۸۴ %	۹,۶۹۰	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۷,۲۸۷	۷۳.۵۳ %	۰	۰ %	۲۶,۵۶۶	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۶	۱۳۹۷/۰۷/۰۷	۳۸۳,۴۲۸	۲۳.۴۹ %	۱۲,۶۵۳	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۲,۷۷۰	۷۳.۶۸ %	۰	۰ %	۲۹,۶۸۱	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۷	۱۳۹۷/۰۷/۰۶	۳۸۰,۰۵۱	۲۳.۱۲ %	۱۴,۲۱۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۴,۰۵۸	۷۳.۲۴ %	۰	۰ %	۴۳,۹۶۲	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۸	۱۳۹۷/۰۷/۰۵	۳۸۰,۰۵۱	۲۳.۱۳ %	۱۴,۲۱۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۳,۳۸۱	۷۳.۲۳ %	۰	۰ %	۴۳,۹۵۰	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۹	۱۳۹۷/۰۷/۰۴	۳۸۰,۰۵۱	۲۳.۱۴ %	۱۴,۲۱۹	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۲,۵۹۱	۷۳.۲۲ %	۰	۰ %	۴۳,۹۳۸	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۳	۳۸۶,۴۷۸	۲۳.۲۷ %	۲۱,۵۸۱	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۹,۳۴۰	۷۱.۶ %	۰	۰ %	۶۲,۰۹۴	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...268 269 270 271272273 274 275 276...324 »