صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۰۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ | ۳۲۹,۴۵۴ | ۲۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۵,۰۷۶ | ۷۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۲۱۹ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۲ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ | ۳۲۹,۶۵۶ | ۲۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۲,۰۴۱ | ۷۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۶۰۶ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ | ۳۳۰,۰۶۱ | ۲۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۶,۵۲۱ | ۷۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۳۶ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۴ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ | ۳۳۰,۰۶۱ | ۲۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۵,۹۸۵ | ۷۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۳۲ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۵ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ | ۳۳۰,۰۶۱ | ۲۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۵,۴۵۱ | ۷۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۲۸ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۶ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ | ۳۳۲,۰۹۴ | ۲۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۷,۶۷۰ | ۷۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۹۵ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ | ۳۶۷,۶۵۱ | ۲۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۹,۸۲۲ | ۷۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۸ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ | ۳۷۱,۱۳۹ | ۲۳.۹۵ % | ۶,۴۰۵ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۰,۰۱۷ | ۷۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۸ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۹ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ | ۳۸۹,۱۴۱ | ۲۴.۷۱ % | ۱۰,۲۲۴ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۱,۰۴۳ | ۷۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۳ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ | ۳۹۰,۲۳۳ | ۲۴.۴۱ % | ۱۲,۱۵۹ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۴,۶۸۲ | ۷۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۸۳ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |