صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۵۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ | ۳۴۱,۹۹۶ | ۱۹.۳ % | ۲۶۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۱,۲۳۰ | ۷۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۱۸۷ | ۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۲ | ۳۴۱,۵۳۲ | ۱۸.۸۲ % | ۲۶۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۶,۷۳۶ | ۷۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۲۱۳ | ۱۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ | ۳۴۱,۵۳۲ | ۱۸.۸۳ % | ۲۶۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۵,۹۹۱ | ۷۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۰۹۲ | ۱۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۴ | ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ | ۳۴۱,۲۶۵ | ۱۸.۸۲ % | ۲۶۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۵,۵۱۲ | ۷۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۹۷۱ | ۱۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۵ | ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ | ۳۴۱,۲۶۵ | ۱۸.۸۴ % | ۲۶۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۴,۰۱۰ | ۷۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۸۵۰ | ۱۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ | ۳۴۱,۷۲۰ | ۱۸.۷۸ % | ۲۶۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۲,۲۱۸ | ۶۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۷۷۶ | ۱۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ | ۳۴۲,۰۹۵ | ۱۸.۰۲ % | ۲۶۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۴,۲۵۱ | ۶۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۵۵۸ | ۱۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ | ۳۴۳,۰۷۵ | ۱۷.۹۷ % | ۲۶۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۰,۱۱۵ | ۶۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۹۲۵ | ۱۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ | ۳۴۱,۵۲۴ | ۱۷.۸۴ % | ۲۶۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۹,۵۰۷ | ۶۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۱,۲۱۹ | ۱۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۰ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ | ۳۴۱,۵۲۴ | ۱۷.۸۵ % | ۲۶۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۸,۷۷۹ | ۶۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۱,۰۲۵ | ۱۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |