صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۶۱ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ | ۳۴۱,۲۵۷ | ۱۷.۸۴ % | ۲۶۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۸,۳۱۹ | ۶۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۰,۸۳۲ | ۱۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۲ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ | ۳۴۱,۱۷۸ | ۱۷.۷۳ % | ۲۶۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۵,۶۸۹ | ۶۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۴,۶۹۴ | ۱۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ | ۳۴۱,۴۰۵ | ۱۷.۶۲ % | ۳۳۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۴,۷۸۷ | ۶۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۸,۷۴۵ | ۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۴ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ | ۳۴۱,۲۷۱ | ۱۷.۳۷ % | ۳۳۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۱,۶۹۶ | ۶۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۹۵۱ | ۱۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۵ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ | ۳۴۱,۷۶۰ | ۱۷.۳۳ % | ۳۳۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۹,۷۷۰ | ۶۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۸,۰۲۸ | ۱۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ | ۳۴۲,۹۱۰ | ۱۷.۳۶ % | ۳۳۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۹,۸۷۶ | ۶۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۹,۵۸۷ | ۲۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ | ۳۴۲,۹۱۰ | ۱۷.۳۷ % | ۳۳۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۹,۳۵۲ | ۶۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۹,۳۴۰ | ۲۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ | ۳۴۲,۶۴۴ | ۱۷.۳۷ % | ۳۳۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۸,۸۲۹ | ۶۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۹,۰۹۲ | ۲۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ | ۳۴۲,۵۹۲ | ۱۷.۴۳ % | ۳۳۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۲,۰۵۷ | ۶۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۸۴۶ | ۲۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۰ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ | ۳۴۰,۰۵۷ | ۱۷.۳۴ % | ۳۳۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۸,۷۳۲ | ۶۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۰,۲۶۸ | ۲۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |