صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۸۱	۱۳۹۷/۰۸/۱۲	۳۲۱,۳۰۱	۲۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۵,۶۳۱	۷۷.۵۳ %	۰	۰ %	۶,۲۰۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۲	۱۳۹۷/۰۸/۱۱	۳۲۱,۳۰۱	۲۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۹,۸۹۳	۷۷.۱۵ %	۰	۰ %	۷۵۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۳	۱۳۹۷/۰۸/۱۰	۳۲۱,۳۰۱	۲۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۹,۳۶۸	۷۷.۱۴ %	۰	۰ %	۷۵۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۴	۱۳۹۷/۰۸/۰۹	۳۲۱,۳۰۱	۲۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۸,۸۴۴	۷۷.۱۳ %	۰	۰ %	۷۵۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۵	۱۳۹۷/۰۸/۰۸	۳۲۱,۳۰۱	۲۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۰,۴۹۵	۷۷.۴۸ %	۰	۰ %	۷۷۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۶	۱۳۹۷/۰۸/۰۷	۳۲۱,۳۰۱	۲۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۹,۹۶۶	۷۷.۴۷ %	۰	۰ %	۷۷۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۷	۱۳۹۷/۰۸/۰۶	۳۲۷,۹۶۹	۲۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۸,۰۸۵	۷۷.۰۸ %	۰	۰ %	۱۳,۶۵۴	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۸	۱۳۹۷/۰۸/۰۵	۳۲۹,۰۲۵	۲۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۷,۳۹۰	۷۶.۵۷ %	۰	۰ %	۲۳,۴۸۸	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۹	۱۳۹۷/۰۸/۰۴	۳۲۹,۴۰۱	۲۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۶,۲۸۲	۷۶.۲۹ %	۰	۰ %	۲۸,۳۳۱	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۳	۳۲۹,۴۰۱	۲۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۵,۵۴۸	۷۶.۲۸ %	۰	۰ %	۲۸,۳۲۴	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...265 266 267 268269270 271 272 273...324 »