صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۶۱ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ | ۳۲۱,۳۰۱ | ۲۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۱,۹۸۸ | ۷۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۲ | ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ | ۳۲۱,۳۰۱ | ۲۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۱,۴۸۵ | ۷۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۳ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ | ۳۲۱,۳۰۱ | ۲۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۰,۷۹۷ | ۷۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۴ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | ۳۲۱,۳۰۱ | ۲۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۸,۲۴۰ | ۷۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۷۳ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۵ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ | ۳۲۱,۳۰۱ | ۲۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۹,۷۰۹ | ۷۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۸۵ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۶ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ | ۳۲۱,۳۰۱ | ۲۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۱,۸۰۰ | ۷۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۹۳ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۷ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ | ۳۲۱,۳۰۱ | ۲۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۹,۴۵۳ | ۷۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۱۳ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۸ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ | ۳۲۱,۳۰۱ | ۲۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۸,۹۵۳ | ۷۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۱۱ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۹ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ | ۳۲۱,۳۰۱ | ۲۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۸,۴۵۴ | ۷۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۰۹ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |