صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۵۱	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۹,۲۴۶	۷۷.۷۷ %	۰	۰ %	۳۷۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۲	۱۳۹۷/۰۹/۱۰	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۸,۵۴۴	۷۷.۷۷ %	۰	۰ %	۱۰۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۷,۸۵۲	۷۷.۷۵ %	۰	۰ %	۲۹۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۴	۱۳۹۷/۰۹/۰۸	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۷,۱۲۸	۷۷.۷۴ %	۰	۰ %	۲۹۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۵	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۶,۴۰۴	۷۷.۷۳ %	۰	۰ %	۲۹۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۶	۱۳۹۷/۰۹/۰۶	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۵,۷۰۷	۷۷.۷۲ %	۰	۰ %	۲۷۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۷	۱۳۹۷/۰۹/۰۵	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۴,۹۸۶	۷۷.۷۱ %	۰	۰ %	۶۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۸	۱۳۹۷/۰۹/۰۴	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۳,۸۲۲	۷۷.۴۱ %	۰	۰ %	۵,۲۶۰	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۹	۱۳۹۷/۰۹/۰۳	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۳,۳۱۹	۷۷.۴ %	۰	۰ %	۵,۲۵۸	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۲,۴۹۱	۷۷.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...262 263 264 265266267 268 269 270...324 »