صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۰۱۸,۷۳۸ | ۵۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۳۵۷,۲۷۰ | ۳۹.۶۹ % | ۳۸۴,۱۵۰ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۹۷۷,۶۹۲ | ۵۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۳۲۶,۶۹۵ | ۳۹.۷ % | ۳۵۹,۸۹۹ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۹۰۳,۳۶۰ | ۵۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۶۱۹,۰۴۹ | ۴۰.۴۲ % | ۳۵۱,۰۶۴ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۳۹۲,۵۴۵ | ۵۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۶۱۹,۰۴۹ | ۴۳.۷۳ % | ۳۱۵,۶۳۳ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۳۱۸,۱۹۵ | ۵۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۶۱۹,۰۴۹ | ۴۳.۲۳ % | ۲۷۹,۲۱۴ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۲۵۱,۷۸۱ | ۵۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۶۱۹,۰۴۹ | ۴۳.۲۷ % | ۲۴۳,۳۰۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۳۳۵,۴۴۲ | ۵۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۶۱۹,۰۴۹ | ۴۳.۲۵ % | ۲۰۷,۴۴۴ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۳۰۰,۰۷۲ | ۵۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۶۱۹,۰۴۹ | ۴۳.۲۸ % | ۱۷۱,۶۴۶ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۲۶۴,۷۳۴ | ۵۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۶۱۹,۰۴۹ | ۴۳.۳۱ % | ۱۳۵,۹۰۵ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۹۰,۸۹۲ | ۶۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۱۹,۰۵۰ | ۳۶.۲۳ % | ۱۰۹,۲۹۳ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |