صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۱۵۱,۶۱۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۸۶۳,۰۱۰ | ۶۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۹۲,۳۲۰ | ۳۳.۲۳ % | ۴۱۸,۷۳۶ | ۰.۳۸ % | ۲۹۵,۲۴۴ | ۰.۲۷ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۱۵۲,۵۶۶ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۷۹۵,۱۹۸ | ۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۵۹۸,۰۰۳ | ۳۳.۱۸ % | ۴۵۸,۷۶۷ | ۰.۴۲ % | ۲۹۵,۲۴۴ | ۰.۲۷ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۷۲۴,۰۸۰ | ۶۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۸۸۴,۲۴۳ | ۳۳.۴۳ % | ۴۳۱,۱۶۴ | ۰.۳۹ % | ۲۹۸,۸۹۹ | ۰.۲۷ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۶۴۸,۲۹۴ | ۶۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۸۳۵,۳۲۴ | ۳۳.۴۲ % | ۴۴۹,۹۳۱ | ۰.۴۱ % | ۲۹۸,۱۳۰ | ۰.۲۷ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۵۷۰,۶۲۴ | ۶۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۸۴,۵۸۶ | ۳۳.۴ % | ۵۷۱,۲۱۶ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۶۲۴,۵۳۷ | ۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۷۸۸,۵۵۸ | ۳۳.۴۴ % | ۶۱۶,۵۷۷ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۵۸۱,۱۳۲ | ۶۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۷۸۲,۲۷۳ | ۳۳.۴۵ % | ۵۹۲,۸۳۹ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۵۳۷,۷۶۲ | ۶۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۷۶۳,۱۶۳ | ۳۳.۴۶ % | ۵۸۱,۸۱۳ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۴۹۴,۴۳۳ | ۶۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۷۳۳,۹۹۸ | ۳۳.۴۵ % | ۵۸۰,۷۸۰ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۴۸۳,۹۴۸ | ۶۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۷۴۷,۳۴۴ | ۳۳.۴۵ % | ۶۲۴,۳۰۱ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |